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SwissquoteBank:预计美国会发生什么

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

美国即将耗尽其债务上限,加之市场无法(也不愿)就该事件进行定价,所以事件风险较高,外汇市场继续横盘整理。从现在开始,预计美国领导人随时都有可能达成协议;投资者持有的价值1200亿美元的美国国债即将于明日到期,所以他们非常担心美国违约的风险。

在英国,失业救济申请人数意外下降,提振英镑多头,而从持平转向积极的欧元区CPI并未聚集到任何热情。市场无疑会继续关注美国预算协议,而波动性很可能会维持高位。美国方面的不可预测性和方向性的缺乏要求投资者谨慎对待外汇交易。

英国释放积极消息

英国9月失业救济申请人数减少4.17万(预期增加2.5万);失业救济申请率从4.2%下降至4.0%。利好消息提振英镑兑美元上扬至1.6059,而21日移动均线(1.6053)限制了数据释放后的上扬进展。

这一关键指标在9月非常不利于卡尼的货币政策(通胀率和失业率);而高于预期的9月CPI(实际值:2.7%;预期值:2.6%)和积极的就业数据现在激活了投资者对反对卡尼货币政策的投注。尽管负面势头和美国解决方案威胁该货币对下行,但英镑的期权买入价可上溯至1.6000。我们继续将30日布林带中轨道线作为参考支撑位(1.5970)。事件风险很可能会让交易者继续横盘整理。

欧元与美国预算协议

今天已经是预计美国触及债务上限日之前的最后一天了,而美国方面却仍未达成任何具体的协议,以避免美国明日出现违约。持有价值1200亿美元、到期日为明日的美国国债的投资者担心明日得不到支付,惠誉已将美国的AAA评级置于负面观察名单。美国国债收益率曲线前端继续反转;1个月期美国国债收益率剧增至0.255%,创2009年3月以来的最高水平。虽然市场预计美国会在未来的“数小时内”达成协议,但“如果――怎样”情景还是让外汇市场今日承受重压。

预计美国会发生什么呢?首先,美国10月17日是否触及债务上限充满不确定性。美国财政部正在使用非常规措施以避免用尽预算上限,这说明之前一直推断的资产/负债余额很可能会发生转移。其次,历史表明,美国政治大多基于妥协艺术,解决方案很可能会在最后时刻敲定。最后,但并非最不重要的是,奥巴马总统可以并会援引美国宪法第14修正案,单方面增加16.4万亿美元的债务上限,在这种情况下,讨论整个债务上限可能会导致一个彻底的“非事件”。

随着昨日华盛顿达成美国预算协议之希望的落空,交易者继续在1.3480-1.3500区间内买入欧元兑美元。由于很难消化最坏的结果――美国违约,所以市场还是倾向于美国会在10月17日之前达成协议的“风险偏好”预期。预计这种情况下的下意识反应是美元出现缓解性反弹,使欧元兑美元面临风险。然而,经历第一波冲击后,欧元与风险资产之间的正相关很可能会让做多欧元复活。

10月FOMC会议纪要(10月29-30日)的持续影响,美联储购买政策的延长以及对正在进行的美国政府关闭事件之损害的评估,应该会加强欧元兑美元的买入兴趣,目标价位1.3711(年度最高价)将发挥作用。

EURUSD欧元兑美元:由于外汇交易者都在等待17日的到来,所以目前让人感觉非常紧张。尽管缺乏新闻流动性,但市场仍然很波动,昨日发布的德国ZEW数据就是明证(因此要保持警觉)。欧元兑美元仍维持区间震荡(1.3480-1.3598)。由于华盛顿方面尚未达成协议(撰写本报告时),惠誉已将美国的信用评级调降至负面观察名单,事件风险很高,下意识方向可能会朝向任何一边。短期内,鉴于上行趋势和势头指标处于主导地位,我们仍然看涨该货币对,或将测试关键阻力位1.3647。首个供应区域是远处的1.3647(10月3日的最高价),然后是1.3710(2013年以来的最高价)。下一个可以找到的支撑位是1.3505(10月2日的最低价),然后是1.3480(9月22日的最低价)、1.3455(8月20日的最高价)、1.3320(9月17日的最低价)、1.3106(9月6日的最低价)、1.2995(7月10日的反应最高价)、1.2963(7月11日的最低价)、1.2877(2012年7月至2013年2月反弹期间之50%的斐波拉契水平)以及1.2820(5月20日的最低价).

GBPUSD英镑兑美元:英镑兑美元目前正在上限通道下限以下维持区间震荡(略带看涨倾向)。尽管MACD指标依然高于零线(但开始指向下滑),但损害上行趋势的进展非常看跌,所以我们需要突破支撑位1.5884能持续一段时间,才能引起进一步的走软(预计是前期区间的最高价1.5759)。混合信号让我们暂时继续横盘整理。从此处开始,支撑位分别为:1.5884(9月13日的最低价)、1.5759(6月17日的最高价)、1.5670(65日移动均线),1.5600(以前的阻力位,现在已转变为支撑位)以及1.5446(200日移动均线)。预计即将生效的下一个阻力位是1.6172(10月4日的最高价),然后是1.6270(10月1日的最高价)和1.6343(2013年的最高价).

USDJPY美元兑日元:美元兑日元已转向97.92-98.72区间交易模式。上周五多头积极突破下行通道上限的举动表明该货币对会进一步走高至99.15,然后是100.61(或许是因美国或将达成协议而引起的缓解性反弹)。目前,我们会继续维持横盘整理,直至我们获得有关美国债务上限辩论的更多明确消息。在上行路上,阻力位分别为:100.68(9月11日的最高价)、101.50-68(7月8日的最高价-斐波拉契水平)、102.53(5月29日的最高价)、103.55(2008年9月16日兼2008年9月30日的最低价)以及105.00(心理阻力位)。在下行路上,支撑位分别为:96.59(10月8日的轴心最低价)、95.83(6月6日的最低价)、93.57(2012年9月至2013年5月反弹期间之61.8%的斐波拉契水平)、92.56(3月2日的最低价兼38.2%的斐波拉契回调水平)以及90.93(2月25日的最低价).

USDCHF美元兑瑞郎:美元兑瑞郎已冲出了本周的交投区间,并突破了关键阻力位0.9139(看涨信号)。尽管今天小幅回落,但MACD指标目前还是指向上行,增加了我们的乐观情绪。然而,我们仍然需要向上突破0.9139,以完全触发头肩型格局。下一批阻力位分别位于:0.9450(目标价位)、0.9481(区间上限)、0.9568(5-6月下跌期间之61.8%的斐波拉契水平)、0.9598(7月11日的最高价)、0.9626(5月31日的最低价兼6月3日的最低价)以及0.9672(5-6月下跌期间之76.4%的斐波拉契水平)。首个支撑位依然是0.8968(10月1日的反应最低价),然后是0.8934(2月24日的最低价)和0.8860(2011年8月至2012年7月期间之38%的斐波拉契回调水平).

(责任编辑:DF078)

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