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中国外汇局在美设新投资部门瞄准私募股权等资产

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

中国国家外汇管理局(以下简称:中国外汇局)已设立了专门负责投资私募股权、房地产和其他替代型资产的美国业务部门。据华尔街日报报道援引知情人士的消息称,目前中国外汇局正努力提高巨额外汇储备资产的多样化程度,使其不再集中于美国国债

据上述报道,这些知情人士称,管理着全球最大规模外汇储备的中国外汇局最近在纽约第五大道成立了上述业务部门,专门负责在美国市场开展替代型投资。这一新成立的部门与中国外汇局已在美国运营数年的现有业务彼此独立。现有的部门主要负责购买美国国债,其次是公司债和资产支持证券。他们称,这将是中国外汇局在美国设立的第一个此类部门。

新部门投资资金未定

目前,市场对于美国联邦储备委员会(以下简称:美联储)可能开始退出规模空前的定量宽松措施(每月850亿美元的债券购买计划)的预期升温。

美联储退出定量宽松措施将意味着减少债券需求,从而令债券价值承压。目前中国外汇局3.4万亿美元外汇储备中的绝大部分都集中在低风险的美国国债。据华尔街日报本月早些时候报道,美联储官员已经制定了退出债券购买计划的方案,但时间点仍有待讨论。

北京君投资本管理中心(EmpireCapitalManagementLLP.)董事长、曾供职中国外汇局的彭俊明表示,中国外汇局一直将外汇储备主要投资于美国国债,而美联储退出定量宽松措施的可能性使得中国外汇局从传统角色转型的任务变得更加紧迫。

上述新举措不大可能使中国外汇局在短期内脱离对美国国债的依赖,但这种尝试在一定程度上反映出中国努力削减美元债券头寸的长期趋势。

据华尔街日报援引知情人士的消息称,中国外汇局在纽约新成立的投资部门有十几名员工,近几周中国外汇局官员已经就潜在的投资机会接触了华尔街大型银行,但还不清楚目前是否已经达成交易。

上述知情人士称,新业务部门并没有分配到固定数额的投资资金,而是根据具体交易情况由中国外汇局划拨资金。

中国外汇局已经加大了对英国房地产和基础设施等硬资产的投资力度。根据追踪房地产交易的信息提供商和获得投资的公司披露信息,5月份以来在英国注册的中国外汇局下属机构已经在至少4宗交易中投资超过16亿美元,包括水务公司、学生公寓、伦敦和曼彻斯特的写字楼。

外储资产多样化

过去中国外汇局通常保持低调,持有少量蓝筹股股份或将资金交由第三方资产管理公司代为投资。但为了追求高回报,中国外汇局已开始更加积极地参与直接持股交易,效仿更加活跃的主权财富基金中国投资有限责任公司(以下简称:中投公司)的策略。

据一位熟悉中国外汇局最新举措的人士称,中国外汇局的投资策略出现明显转变,因为它不想把所有鸡蛋放在一个篮子里。

中国不会透露其外汇储备将如何进行投资。过去十年来,中国的外汇储备迅速增加。中国外汇局过去曾暗示,大约三分之二的外汇储备是以美国证券的形式持有,主要是美国国债。美国财政部最新公布的数据显示,今年3月,中国持有的美国国债小幅下降0.1%,至1.25万亿美元。

不过,中国依然是美国的最大海外债权人。中国用人民币从出口商那里购买美元,再用这些美元来购买美国国债。美国国债市场是全球惟一一个有足够深度和流动性来容纳如此大规模购买操作的市场。

中国领导人曾在公开场合对中国所持美国国债的安全性表示过担忧,而且已将外汇储备的保值和增值作为外汇管理的首要任务。

上述报道称,据了解中国外汇局投资策略的消息人士透露,过去一年中,中国外汇局已努力通过购买一些价值被低估的欧洲资产以及日本股票,来实现以美元计价的外汇储备资产的多样化。

今年早些时候,中国外汇局成立了一个新的投资机构,名为外汇储备委托贷款办公室(SAFECo-Financing),旨在运用国家的外汇储备来帮助国内企业在海外投资。该机构是中国外汇储备的新运用渠道,其资金往来基本上将通过中国国家开发银行等大型中资银行来进行,将支持中资企业在海外的拓展。

上述报道援引中国外汇局官员的话称,该局在不断寻求对外汇储备的创新运用。

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