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河南通达电缆股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

证券代码:002560证券简称:通达股份公告编号:2013-054

河南通达电缆股份有限公司关于开展远期锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年8月11日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,此议案尚需提交股东大会审议,具体事项如下:

一、开展远期外汇锁定业务的目的

由于公司外贸业务不断做大做强,本公司外币结算业务非常频繁,境外销售多以机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

二、远期外汇锁定业务情况

公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要,在办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、远期外汇锁定的品种

公司拟开展的远期外汇锁定业务,包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币,交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

四、远期外汇锁定业务的交易规模及投入资金

根据公司实际业务发展情况,公司预计自董事会审议通过之日起,公司12个月内累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。

开展远期外汇锁定业务,公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

五、远期业务的风险分析

公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇锁定也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、风险控制措施

1、公司外贸部会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率,公司将与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、独立董事意见

由于公司外贸业务增加,公司外币结算业务频繁。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度,设立专职科室,配备专业人员,并制定了严格的风险控制措施。

公司独立董事认为:公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

八、保荐机构核查意见

经核查,公司针对出口销售和外币负债等进行的以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务,对于公司规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本具有积极意义;公司按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品套期保值业务》等有关规定,制定了外汇锁定业务有关的内控管理及运行管理制度,对该项业务涉及的风险控制措施、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。公司远期外汇锁定业务内控制度合理完善,风险控制措施有效,有利于公司生产经营的正常开展;公司使用自有资金开展该项业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展远期外币锁定业务。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见。

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二一三年八月十二日

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