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证券投资基金的相关费用

2013-10-11 13:30:49
来源:百度

证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。费率和费用项目各基金不同,大致的费用如下。

基金管理费:这笔费用是支付给基金公司的报酬,就是基金公司最最主要的利润来源。与公募基金收取费用的方式不同,公募基金是按照管理基金资产净值的一定比例从中提取,简单来说管理资产的数额越大,收取的费用也越多,和盈利多少没有直接关系。而私募基金管理费的计算方法灵活多样,大多数是以利润提成的形式在来计算的。

基金托管费:既然需要保管客户的基金资产,基金托管人(比如银行)就要收取一定费用。

认购费用:在基金发行期内认购基金时收取的费用。

申购费用:在开放式基金续存期内申购基金份额时收取的的费用。

赎回费用:在开放式基金续存期内赎回基金份额时收取的的费用。

转换费用:在开放式基金续存期内由一个基金转换至另一基金时收取的费用。

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