欢迎来到你我贷客服热线400-680-8888

银华优选:申购申请确认比例的公告

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

银华优选:申购申请确认比例的公告

关于银华核心价值优选股票型证券投资基金申购申请确认比例的公告

银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")于2007年5月10日实施了基金份额拆分,本基金2007年5月10日有效申购申请确认后基金资产净值总额已超过100亿元,根据银华基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》的相关规定,本基金管理人自2007年5月11日起暂停本基金的申购业务,并对2007年5月10日有效申购申请按比例确认。2007年5月10日有效申购申请初次确认金额为16,012,550,120.93元,有效申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位:

有效申购申请确认比例=(10,000,000,000.00-2007年5月10日基金资产净值+2007年5月10日有效赎回申请份额×2007年5月10日基金份额净值)÷2007年5月10日有效申购申请初次确认金额×100%=(10,000,000,000.00-4,184,243,822.00+0×1.0000)÷16,012,550,120.93×100%=36%

按照上式计算的确认比例,投资人当日提交的有效申购申请最终确认的金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位:

有效申购申请最终确认的金额=有效申购申请初次确认金额×有效申购申请确认比例

投资者2007年5月10日的申购申请按比例确认,投资者当日申购的申购费按照申购申请最终确认金额对应的费率计算。投资者可以自2007年5月14日起,在其办理申购的销售网点查询5月10日申购申请份额的确认结果。

本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

投资者可以登录本公司网站(查询或者拨打本公司的客户服务电话(010-85186558或4006783333)垂询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司

2007年5月14日

推荐阅读

银华优选收益率

银华优选基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优...

银华优选怎么样

银华优选是银华基金管理有限公司旗下的一只股票型基金。银华基金成立于2001年5月...

13家上市公司一季报发布:基...

上市公司一季报开始公布,基金在一季度的投资动向逐步浮出水面。从截至今日已经公布的...

13家上市公司一季报发布:基...

上市公司一季报开始公布,基金在一季度的投资动向逐步浮出水面。从截至今日已经公布的...

3天3位基金高管离职

京华时报讯(记者敖晓波)基金公司高管人事动荡持续升温,本周内已经先后有3位大咖级...
各国货币融资租赁贵金属证券公司期权交易贷款知识期货公司金融知识银行理财产品银行网点信用卡信托产品
  • 热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 关注我们
Copyright © 2015 你我贷(www.niwodai.com) 网上投资理财 版权所有;杜绝借款犯罪,倡导合法借贷,信守借款合约
关注你我贷官方微信