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银华中证中票50:指数债基配债优选

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

基金简介

银华中证中票50债券型证券投资基金于11月5日公开发行,采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对中证中票50债券指数的有效跟踪。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中中证中票50债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的80%;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

风险收益

中证中票50指数是中证指数公司于2012年5月24日发布的首只中期票据类成份指数,基期日为2008年12月31日,基点为100点。该指数从银行间市场挑选50只流动性强、规模大的在中期票据组成样本,入选样本券具有较高流动性,个券的主体评级均在AA级以上,风险较低。指数代表性强,过往收益好于中证全债,截止2012年11月2日,指数报114.21。期间累计涨14.21%,同期中证全债指数涨10.89%。(众禄基金研究中心)

银华中证中票50采用指数化操作相对一般债券型基金投资风格更稳健、风险更小、波动更少。同时利用“久期盯住”和“比例盯住”等方法对债券投资组合进行优化,可获得超越基准的收益。

基金管理人

银华基金是一家具有全牌照资格的基金公司,管理资产规模近千亿。旗下共有四只债券型基金产品。拟任基金经理张翼,固定收益研究员出身,投研经验丰富,2012年6月12日出任银华信用债基金经理,任职以来回报超越基准1.80%。

投资建议

国内经济依然处于衰退周期,股票市场总体缺少趋势性反转的条件。而由于经济增长缺乏明确企稳信号,基本面对债市的支撑不变,债券基金依然具有较高的持有价值。银华中证中票50为投资者提供一个获得信用债特别是中票持有期收益的有效投资工具,同时该基金在费率设计上很有特色,其中C类份额认购费为0,投资者持有满30天后,赎回费也为0,投资者仅需支付每年0.3%的销售服务费,大大降低了交易成本,A类份额为LOF基金,交易便捷,手续简便,建议风险偏好较低的投资者适当关注。

建议:预期持有期限在两年以下的投资者可申购C份额

预期持有期限在两年以上的投资者可申购A份额

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