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华夏、嘉实、易方达基金三巨头隐形重仓259只股

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

弱市中,对基金公司而言,重仓股的选择显得尤为重要,但需要注意的是,截至去年年末,基金重仓股持股市值仅仅占到基金全部持股总市值的46.09%。因此,想要业绩脱颖而出,不得不借助背后更多隐藏武器的辅助。

《证券日报》基金周刊独家整理数据显示,截至二季度末资产规模位列前三名的华夏、嘉实和易方达等3家公司旗下股基二季度隐形重仓股(此类个股未进入基金前十大重仓股行列,而基金却在这些个股的前十大流通股东名单中现身)共计259只,这些股票中,中小板个股117只,创业板个股41只,仅这两个板块的股票占比已超六成。7月份以来截至8月23日,其中的154只跑赢大盘,占59.46%。而整理数据发现,虽隐形重仓股整体表现优异,但进入其前十大的基金回报率却落后平均水平。

华西证券金融产品研究评价中心负责人刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,虽然基金进入了个股的前十大流通股东名单,但毕竟没有跻身基金的前十大重仓股,因此,从基金持股角度来说,持有隐形重仓的持股比例相较其前十大重仓股要小,所以,隐形重仓股表现的好坏对基金净值的影响很有限。

259只隐形重仓股曝光

随着A股上市公司中报披露进入密集期,基金在其中的布局逐渐大白天下,截至今年二季度末,资产净值位居前三甲的华夏、嘉实以及易方达三大巨头基金公司选股的隐秘行踪得以曝露。

具体看来,截至8月23日17时,沪深两市披露2012年中报的上市公司已有1466家,统计数据显示,三巨头基金公司旗下的41只主动管理偏股型基金,现身其中283只个股“前十大”。其中的259只个股更被41只股基选为其隐形重仓股,约占公布中报上市公司数量的两成。

同花顺iFinD数据显示,这259只被三巨头公司选为隐形重仓的个股,进入三季度以来截至8月23日,股价平均下跌1.2%,在跑赢同期大盘5.05%跌幅的同时,也领先基金二季度全部重仓股0.95个百分点。具体看来,其中的154只个股跑赢大盘,占比近六成,为59.46%。

隐形重仓股最高涨幅39%

259只被三巨头基金公司旗下股基选为隐形重仓的个股中,7月份以来股价表现领先的是迪安诊断,期间股价逆市上涨39%。该股中报数据显示,其前十大流通股东中出现了2只基金的身影,且均为易方达旗下产品,分别为易方达价值成长和易方达医疗保健,二季度末时分列迪安诊断的第一大和第三大流通股东。需要注意的是,在其第一大流通股东易方达价值成长基金的前十大重仓股名单中,并不见迪安诊断的身影,即,股价涨幅领跑的迪安诊断成为易方达价值成长基金二季度的隐形重仓股。

具体看来,易方达价值成长中期持有迪安诊断178.11万股,持股占流通股比例的7.73%。若易方达价值成长基金至今对其隐形武器未进行调仓,则三季度以来,该只基金已受益迪安诊断,账面浮盈2798.27万元。

32只股基回报率相差7.18%

据《证券日报》基金周刊独家统计数据显示,基金行业三巨头公司旗下的41只主动管理偏股型基金中,有32只基金二季度时,拥有自己的隐形重仓武器,占78.05%。同花顺数据显示,7月份以来截至8月23日,这32只股基平均回报率为-3.87%,落后同期全部可比股基回报率-2.81%水平1.06个百分点。

其中,回报率领先的是华夏基金(微博)公司旗下的华夏行业,三季度以来截至8月23日,回报率为-0.97%。而32只基金中,回报率暂时垫底的是嘉实主题基金,同期报率仅为-8.15%,与排名领先的华夏行业相比,业绩首尾相差7.18个百分点。

从单只基金重仓隐形股角度观察,其中的5只基金拥有超过20只隐形重仓股,分别是华夏红利、华夏优势、易方达价值成长、华夏行业和华夏盛世,三季度以来复权单位净值增长率分别为-5.02%、-6.74%、-4.68%、-0.97%、-6.75%。

从基金公司角度观察发现,华夏、嘉实和易方达等3家二季度末时资产规模居前的公司,在今年二季度中,旗下分别有12只、10只和10只股基为求业绩出奇制胜,而揽入隐形重仓股。其中,据目前统计数据显示,华夏系12只股基曝光隐形重仓数量为181只,在3家公司中居首,嘉实和易方达分别拥有41只和60只隐形武器。

华西证券金融产品研究评价中心负责人刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,基金拥有隐形重仓股,在目前来看已成常态。但需要注意的是,虽然基金进入了个股的前十大流通股东名单,但毕竟没有跻身基金的前十大重仓股,因此,从基金持股角度来说,持有隐形重仓股的占比相对较小,所以,隐形重仓股表现的好坏对基金净值的影响有限。而若基金进驻前十大的上市公司盘子较小,那么基金持股占流通盘比例较重,则对公司股价的影响就较大。

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