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证券日报-180只股票获基金社保双重仓易方达价值成长成社保系最忠实“粉丝”

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

■本报见习记者隋文靖

作为A股市场上活跃的“国家队”,社保基金的操作取向始终备受关注。不过,《证券日报》基金周刊发现,与社保基金组合重仓股重叠度高的基金去年业绩不甚理想。

《证券日报》基金周刊将9家具社保基金管理资格基金公司旗下基金重仓持有的股票,与被管理的社保组合重仓的流通A股进行数据比对发现,共有180只流通A股同时被一家基金公司旗下管理的社保基金组合以及旗下基金重仓持有。

德圣基金研究中心高级研究师江赛春接受《证券日报》基金周刊采访时表示,社保基金组合投资并不具有引导性。社保基金选择一家基金公司做管理人后,就等于说是选择了这家基金公司整体的投研平台。社保基金分散到不同基金公司所体现的投资风格是不一样的,这也是社保基金选择众多管理人的主要目的之一。

目前全国的63家基金公司中有16家拥有社保基金管理人资格,占比为25.4%。其中包括华夏、易方达、博时等9家基金公司获得社保基金管理人资格较早,而大成基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、海富通基金、汇添富基金、银华基金等7家基金公司则是在去年10月全国社保基金第三次征选管理人的活动中最终胜出。

易方达两社保基金组合

现身77只“重仓重叠股”

作为A股市场最活跃的“国家队”,社保基金的操作取向始终备受关注。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,“老九家”有社保基金管理人资格的基金公司目前管理社保基金组合共计52个。截至去年三季末,这52个社保组合中的22个组合重仓持有291只流通A股,其中,上市公司闰土股份同时被3家基金公司管理的4个社保组合重仓持有,由博时基金管理的社保402组合和社保501组合同时现身其中。

《证券日报》基金周刊将这“老九家”有社保基金管理资格的基金公司旗下基金重仓持有的流通A股于被管理的社保组合重仓的流通A股进行数据重叠发现,共有180只流通A股同时被一家基金公司旗下管理的社保基金组合以及旗下基金重仓持有。

值得指出的是,由易方达基金公司管理的社保109组合和社保601组合现身180只重仓重叠股中的77只,是旗下管理基金与社保基金组合重仓流通A股重叠度最高的基金公司。紧随其后的是招商基金公司,管理的社保基金604组合和社保基金110组合现身36只重仓重叠股。“老九家”中,国泰基金公司管理的申报基金111组合仅现身2只重仓重叠股中,是旗下管理社保基金组合重仓流通A股与旗下基金重仓股票重叠度最低的一家基金公司。

这180只重仓重叠股被“老九家”基金公司旗下的103只基金重仓持有。其中,易方达旗下的易方达价值成长重仓持有了180只重叠股中的50只,是103只基金中重仓重叠股最活跃的一只基金。WIND资讯数据显示,这只基金成立于2007年,目前由潘峰掌舵,最新资产净值为261.48亿元。该只基金去年全年的复权单位净值增长率为2.91%,位列同类可比117只偏股混合型基金业绩排行榜第71名,即后1/2阵营当中。不过,今年以来的9个交易日里,该只基金以-3.82%的复权单位净值增长率位列可比125只偏股基金业绩榜第55名,进入业绩前1/2。

重仓重叠股的积极分子并不只有易方达价值成长一只基金。易方达旗下的积极成长以及博时基金旗下的主题行业两只基金现身重仓重叠股均超10只,分别为16只和14只。

其中,易方达积极成长成立于2004年,目前由双基金经理何云峰和陈志民共同执掌,最新资产净值为82.41亿元。该只基金2010年度复权单位净值增长率水平为5.48%,位列同类可比117只基金业绩榜第58名;今年以来9个交易日里,该只基金复权单位净值增长率水平为-5.9%。

博时旗下的主题行业由邓晓峰掌舵,去年全年该只基金的复权单位净值增长率为-10.6%,在可比186只普通股票型基金中位列第175名。今年以来的10个交易日中,这只基金成功“翻身”,以2.14%的复权单位净值增长率在可比238只股票型基金中名列第3名,该只基金最新资产净值水平为116.53亿元。

棕榈园林和徐工机械最“红”

被重叠重仓的180只流通A股中,天坛生物、国投电力、福耀玻璃及东软集团等4只股票同时被3个全国社保基金组合重仓持有。除上述4只股票外,还有35只重仓重叠股被2个社保基金组合同时重仓。

值得指出的是,上述39只被多个社保基金组合同时重仓的股票中,场农化工、西单商场、同仁堂、时代出版、三全食品、老白干酒、华邦制药和东山精密等9只股票被不同基金公司管理的社保基金组合重仓,同时,管理上述社保基金组合的基金公司旗下基金也均位列其中。

180只重仓重叠股中,最受社保基金组合及基金公司旗下基金“偏爱”的要数棕榈园林和徐工机械2只股票,均被一个社保基金组合及7只同基金公司旗下基金所重仓。

其中,所属建筑行业的棕榈园林由易方达基金公司管理的全国社保基金601组合及易方达基金公司旗下7只偏股基金同时重仓持有。该只股票去年三季报显示,全国社保基金组合601持有该只股票48.9万股,持仓市值为4997.53万元,占总股本0.41%;易方达旗下的易方达科讯、积极成长、平稳增长、科瑞证券投资基金、中小盘、稳健收益和增强回报分别持有该只股票160.01万股、91.39万股、58万股、54.21万股、49.998万股、10.23万股和8.25万股;所占流通股比例分别为5.33%、3.05%、1.93%、1.81%、1.67%、0.34%和0.27%。

《证券日报》基金周刊查阅棕榈园林三季报发现,上述7只重仓该股的易方达旗下基金中,有5只位列棕榈园林前十大流通股东名册中,其中,易方达科讯基金稳坐该只股票第一大流通股东位置,这只基金2010年复权单位净值增长率为-3.54%,位列同期同类可比186只普通股票型基金业绩榜第136名,即后1/3位置。棕榈园林2010年中报显示,该只股票从2010年二季度起便被易方达基金公司管理的社保基金组合601重仓持有,且易方达旗下4只基金二季度时同时重仓该只股票。

去年年末时,12家机构曾对棕榈园林进行业绩预测,相关数据显示,预计去年该只股票净利润为1.6亿元,平均预测摊薄每股收益0.83元,照此预测,去年净利润相比09年大幅增长105.86%。

徐工机械同时被南方基金管理的社保基金组合101及南方那个旗下的7只基金重仓持有。这7只基金具体看来分别是南方避险增值、南方绩优成长、南天元证券投资基金、南方盛元红利、南方恒元保本、南方稳健成长及南方稳健成长贰号。分别持有徐工机械776.96万股、692.53万股、392.55万股、392.4万股、294.88万股、276.77万股个247.45万股,分别占流通比例的2.2%、1.96%、1.1129%、1.1125%、0.84%、0.78%和0.7%。上述7只重仓该股的南方旗下基金中,有4只位列徐工机械前十大流通股东名册中。

值得指出的是,南方避险增值和南方绩优成长两只基金自2010年起就一直重仓持有这只股票。

截至上周末,15家机构对徐工机械2010年度业绩做出预测,平均预测净利润为27.51亿元,平均预测摊薄每股收益为2.6670元。照此预测,2010年度净利润相比2009年大幅增长57.97%。

华夏基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

000021.OF华夏优势增长1.903-5.9781

288002.OF华夏收入2.459-1.0454

000061.OF华夏盛世精选0.943-3.2821

160314.OF华夏行业精选0.956-2.249

000031.OF华夏复兴1.407-5.38

南方基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

202011.OF南方优选价值1.273-7.1465

202009.OF南方盛元红利0.964-4.5717

202007.OF南方隆元产业主题0.7272.2497

202003.OF南方绩优成长1.2931-5.0127

160106.OF南方高增长1.5732-6.6995

202005.OF南方成份精选0.9391-1.363

202019.OF南方策略优化0.95-2.2634

博时基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

160505.OF博时主题行业1.862.1429

050009.OF博时新兴成长0.732-3.1744

050010.OF博时特许价值1.356-2.378

050018.OF博时行业轮动0.988-1.2

050008.OF博时第三产业成长1.062-1.9392

050014.OF博时创业成长1.088-2.3339

鹏华基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

160611.OF鹏华优质治理1.015-2.8674

206007.OF鹏华消费优选0.996-1.1905

160613.OF鹏华盛世创新1.499-3.7289

206002.OF鹏华精选成长0.953-4.1247

160607.OF鹏华价值优势0.8130.8686

长盛基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

080005.OF长盛量化红利策略1.007-3.9122

519039.OF长盛同德0.9724-2.8206

160806.OF长盛同庆1.058-0.5639

易方达基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

110011.OF易方达中小盘1.8139-6.0656

110022.OF易方达消费行业0.948-3.5605

110029.OF易方达科讯0.7339-5.2881

110013.OF易方达科翔1.423-5.5088

110009.OF易方达价值精选1.2219-2.4338

110015.OF易方达行业领先1.384-6.4279

招商基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

217013.OF招商中小盘精选1.031-5.0645

161706.OF招商优质成长1.3298-6.1257

217012.OF招商行业领先1.109-5.6973

217010.OF招商大盘蓝筹1.29-5.7124

217001.OF招商安泰股票0.4557-4.1588

国泰基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

160211.OF国泰中小盘成长1.05-4.1074

020015.OF国泰区位优势1.241-5.3379

020001.OF国泰金鹰增长0.97-3.1951

020010.OF国泰金牛创新成长1.071-3.9452

160215.OF国泰价值经典0.959-1.4388

160212.OF国泰估值优势可分离1.092-4.2105

嘉实基金公司

基金代码基金名称单位净值(元)今年以来业绩(%)

070021.OF嘉实主题新动力0.969-3.4861

070099.OF嘉实优质企业0.958-5.4294

070013.OF嘉实研究精选1.625-4.522

070017.OF嘉实量化阿尔法1.175-5.9274

070019.OF嘉实价值优势1.126-4.8986

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