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易方达系两股基“吃药”伤身

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

易方达系两股基“吃药”伤身

时间:2013年08月22日11:14:25 中财网

8月20日,易方达基金管理有限公司发布了公告,决定从2013年8月19日起对旗下证券投资基金持有的华润三九采用收盘价进行估值(此前公告,自6月13日起,按照“指数收益法”对其进行估值)。显然,华润三九股票复牌后显现出活跃市场的交易特征,一度跌停让持股规模最大的易方达基金公司措手不及。

对于大多数上市公司来说,重组终止复牌后的命运大多是大幅下跌,华润三九也未能例外。因行业、政策和市场变化超出各方预期,华润三九8月19日宣布终止筹划重大资产重组,并承诺6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票当日复牌后更是近乎一字跌停。华润三九此前的重大资产重组交易预案显示,其将通过资产置换、非公开发行股票以及支付现金的方式购买华润医药控股有限公司下属公司的相关资产。有分析人士指出,此次重组终止或将影响华润医药的资产整合进度。

复牌后第一天,华润三九跌停,收报于26.41元/股。当天,华润三九成交量高达36.59万手,换手率达10.30%。

据统计数据显示,截至今年二季度末,共有16家基金公司旗下21只基金重仓持有了华润三九,持股总数为1.05亿股,占流通股比例达到了29.45%,持股总市值为28.15亿元。照此计算,仅8月19日的一个跌停板,上述21只基金就浮亏了3.07亿元。尤为注意的是,持股规模最大的易方达基金,被这只“黑天鹅”灼伤最重。

持仓明细数据显示,易方达价值成长混合二季度增持华润三九至2060.54万股,持股市值54707.37万元,成为持股规模最大的基金。易方达旗下的另一只基金——易方达医疗保健行业股票,作为一只行业基金,二季度反而减持至204.84万股,持股市值5438.46万元。华润三九8月19日的跌停,分别令两只基金产生账面浮亏6573.13万元、653.43万元,合计浮亏超过7200万元。

其实,在华润三九复牌当天,机构相互搏杀。据8月19日深交所公开交易信息显示,华润三九买卖前五家席位均为机构,其中卖一、卖二分别抛售1.81亿元、1.23亿元,前五家机构合计卖出4.32亿元,而买入榜的前五家机构也逢低大量买进3.72亿元,仅略逊于卖方。易方达系两基金从中是增仓还是减仓,目前尚不得而知。

不过,重仓基金的业绩变化似乎能揭开其中增减仓的谜底。易方达价值成长混合8月16日单位净值为1.2181元,8月19日则为1.2383元,在重仓股华润三九的跌停下,净值反而日涨幅1.66%。与此同时,易方达医疗保健行业股票净值日涨幅1.69%。

“从这现象看,易方达系两只基金极有可能减仓华润三九。”北京一基金分析师对记者表示,“不过,这基金期末持仓市值占净值比例分别3.51%、2.35%,即便是没有减仓,该股下跌对两基金净值影响有限,也不能完全判定两基金同时减仓该股。”

该基金分析师认为,不管是增减与否,华润三九开盘跌停,还是让易方达两基金措手不及,“吃药”伤身是板上钉钉的事,只是亏损多少的问题。

 .中.国.日.报.网

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