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股市下行私募再陷清盘危机被迫追加资金

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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股市下行私募再陷清盘危机

刚刚过去的6月份,股票市场经历了一次刻骨铭心的洗礼,私募基金也受到重创,多只产品提前清盘。业内人士认为,更大的一股私募清盘潮或会在三季度出现,股票型私募产品的发行会越来越难,而债券和对冲产品会受到市场欢迎。

私募排排网统计的数据显示,截至6月26日,今年上半年共有143只产品清盘,其中提前清算的产品有39只。6月份当月有6只产品提前清算,其中5只产品清盘出现在6月17日至6月24日期间,这也是市场最严峻的时刻,其中金海财富成长1号清盘时净值为0.69。

此外,目前仍在续存期的一些私募产品处境也岌岌可危。沪指在最近的18个交易日中有16天出现下跌,6月份沪指累计下跌13.97%。受市场下跌影响,联合星辰、融新354号、启石一号、慧智投资8号等超过15只私募产品的净值在0.70至0.71之间,市场若再度下跌,这些产品也难逃清盘。

据了解,目前管理型私募产品的清盘线多是0.7,结构化私募产品的清盘线根据优先劣后比例有所不同,一般优先劣后比例为2:1的产品,其清仓线在0.85,也有一些私募产品通过净值和仓位挂钩的形式来控制风险,即净值达到一定要求后仓位才能逐渐放开。

私募排排网研究员彭晓武称,私募产品净值到了清盘线附近会被迫减仓,或者补上保证金。私募产品的发行一是靠市场环境好,二是靠投资者资金充足。目前市场低迷,资金短缺,私募基金很难发行。而且多数私募对下半年股市都不看好,更不会在这个时点发行带杠杆的结构化产品。

实际上,私募产品的发行节奏已经放缓,据Wind数据显示,包括债券型基金在内,今年4月、5月、6月私募平均募集规模为2.1亿、1.5亿、1.2亿,近3个月私募产品的平均募集规模连连下降。

北京某私募基金董事长告诉记者,私募产品是好发不好管,好管不好发。他们在4月份创业板节节攀升的时候发行了一只结构化股票私募基金,清盘线设定在0.85,但目前只能空仓等待。而往往股市投资价值凸显的时候,又很难募集到资金。

彭晓武称,未来债券和对冲产品由于其风险较低会受到市场欢迎,但作为非主流产品,发行量不会很大。

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