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沪指小幅高开0.07%保险水泥等权重股领涨

2014-01-21 15:25:02
来源:你我贷

凤凰财经讯北京时间12月27日,今日沪指小幅高开0.07%,报2074.59点;深成指高开0.18%,报7911.23点。板块方面保险股领涨,水泥、煤炭石油等权重股也小幅高开;手游、影视动漫等题材股跌幅居前;两市开盘只有威华股份和苏交科两股涨停,暂无跌停个股,东华实业低开6.74%,领跌两市。

消息面:

一、央行延续紧平衡操作模式1月IPO重启或加大资金边际压力

据新华网报道,中国人民银行于12月26日再次叫停了逆回购操作。据此计算,本周公开市场共实现资金净投放290亿元。

可以看到,伴随7天期逆回购和短期流动性调节工具SLO的使用,加上周三开始财政放款的陆续推进,当前银行间资金面紧张情况已整体趋缓。

中债提供的数据显示,截至12月25日收盘,银行间回购利率整体下行,其中隔夜、7天、14天品种依次下探17.4BP、76.1BP、54.5BP,行至4.029%、5.568%、5.799%。

“当前,银行间资金利率已从此前的绝对高位回落到了相对高位,央行紧平衡的操作意图非常清晰。”一位商行交易员如是称。无疑,随着利率市场化加速,未来资金成本上升依然是大势所趋。来自光大证券固定收益研究团队的观点认为,未来流动性演变存在三种可能性:一是央行主动放松(政策要求或者市场倒逼);二是中性偏紧,在增量贷款有限的背景下,负债端成本上升将极大地考验各类资产的安全性和流动性;三是延续紧平衡。

二、明年或减少新增建设用地供应推进不动产统一登记

据中国证券报报道,国土部下属的土地勘测规划院26日发布的《中国土地政策蓝皮书(2013)》称,明年国土部将全面推行节约集约用地政策,用地规模实施总量控制和减量供应,加大存量建设用地供应,减少新增建设用地。分析人士认为,明年新增建设用地规模可能有所下降,国土部将更鼓励在现有基础上挖掘潜力。

投资机会:

国资委确定2014年改革要点四主线淘金概念股

12月份,上海、广东、重庆等区域国资概念股轮番上涨,典型个股如:上工申贝12月9日到12月11日连续3个涨停板,上工申贝的实际控制人是上海市浦东新区国资委。

值得一提的是,新一轮国资国企改革大幕已经打开。12月26日上午,国务院国资委在京召开中央企业、地方国资委负责人会议,总结2013年工作,研究深化国资国企改革,部署2014年工作,要逐项研究落实十八届三中全会提出的各项深化国资国企改革的任务。着力在积极发展混合所有制经济、完善现代企业制度、完善国有资产管理体制等事关国资国企改革全局的重大问题上下功夫。会议要求,2014年要着力做好以下几方面工作:一是着力提高发展质量和效益,推动企业运营管理再上新台阶。二是着力增强企业活力竞争力,推动国资国企改革再上新台阶。准确界定不同国有企业功能,积极发展混合所有制经济,不断深化企业内部改革,进一步完善国有资产管理体制,大力推进解决历史遗留问题。三是着力转方式调结构,推动科学发展再上新台阶。不断优化布局结构,加快推进转型升级,大力加强科技创新,积极开展国际化经营。四是着力发挥政治优势,推动党建科学化再上新台阶。

对此,分析人士指出,国资整合不仅仅是短期的概念炒作,2005年到2006年,A股上一轮大行情中,国资整合是推动股指上涨的三架马车之一。而新一轮国资改革有望进一步释放制度红利、提升经济效率、缓解地方财政压力,对资本市场来说将有助于提升相关行业公司的业绩与估值水平,带来新的投资机会,预计今后几年时间里国资整合都将是A股市场最为热门的长期投资主题之一。

事实上,国资改革所带来的上市公司资产并购频频出现,数据显示,9月份以来,沪深两市已经超过30家国资上市公司发布停牌公告。正因如此,国资整合成为了机构最为看好的2014年年度投资主题之一。例如莫尼塔投资给出的2014年三大投资主线中,国企改革被排在首位。而国泰君安表示,在改革推进力度逐步加大、经济增速回落趋势未变的大背景下,市场的投资机会并非是“趋势性”的,而将主要来自于“主题性”,即经济结构变迁与改革推动,建议投资者关注国企改革下的国防、券商、地产、传媒等领域。

既然机构纷纷看好国企改革题材,那么投资者应如何在国资整合中掘金?

平安证券认为,在可能的国企改革热潮中更应该关注具有国有企业分布优势的优质公司,围绕上海、广东、山东、江苏、安徽等国企质量相对较好的地区挖掘投资机会;行业角度建议围绕汽车、家电、医药、文化等消费类的竞争性行业筛选投资标的。

申万证券认为,新一轮“国资国企改革”的投资思路主要有四条:第一,实力较强、资源丰富的国企有望向“淡马锡模式”转变,成为国资流动与整合的平台;第二,部分国企有望通过改革改善经营效率,释放业绩,提升市场估值;第三,伴随国资有序流动,民营企业有望在更加“市场化”的环境中胜出;第四,进入之前国有垄断领域的民营企业将扩大投资,上游行业有望受益。

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