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农银汇理中小盘股票型基金:结构性行情中精选高潜质个股

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

农银汇理中小盘基金(代码660005)成立于2010年3月25日,属于灵活配置股票型基金。该基金股票配置比例介于60~95%之间,主要投资于基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值公司成长过程所带来的收益,最新资产规模13.8亿元。

农银中小盘的历史业绩表现优秀,过去三年复权单位净值增长率高达38.5%,在同类基金中排名第5,而同期股票型基金平均收益率仅为1.2%。今年以来,农银中小盘取得了31.3%的正收益,超越业绩比较基准近30个百分点。考虑风险调整因素后,该基金的Sharpe指标和jansen指标均在同类基金中排名靠前。

在现任基金经理付娟女士上任之前,该基金一直接近满仓操作,表现为“重选股,轻择时”的特征。付女士上任后,虽然仍然注重对个股的精选,但在仓位控制上明显更为灵活。今年3月份以来,A股市场震荡下跌,二季度末该基金的股票仓位已降低至74.8%。

行业配置方面,该基金主要集中在成长性较好、周期性较弱的行业,如信息技术、电子、文化传媒等,而对金融、地产等周期性板块则为零配置,充分体现了对中小盘成长股的偏好。

作为一只中小盘基金,农银中小盘的重仓股多以中小板和创业板个股为主。刚刚公布的二季报显示,该基金的十大重仓股中,创业板个股占到7只,其中的绝大多数股票今年以来涨幅超过100%,显示了基金经理出色的选股能力。从持股集中度来看,现任基金经理上任后,基金的持股集中度明显提高,前十大重仓股占基金净值比,由原来的30%上升至44.2%。

现任基金经理付娟女士自今年3月份开始管理该基金,付女士拥有会计学博士学位和6年证券从业经历,现任农银汇理基金公司研究部副总监。深厚的会计学背景有助于基金经理从财务分析的角度出发,精选出具备投资价值的优质个股。

本期评级结果,农银汇理中小盘基金入选“招商证券五星级股票型基金”。

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