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美联储利率决议来袭白银中期走势渐明朗

2014-01-21 15:24:37
来源:你我贷

一、基本面

美国方面

上周现货白银整体走势震荡上行,从趋势分析上,现货白银走势一致沿着上升通道内运行,并且在美国政府停摆后首次公布的9月非农和失业率上,走势正好在上升通道的下轨或者支撑,而最大的上涨幅度,正好是在上升通道的上轨遇阻,白银整体走势相对比较规整,而本周最引发市场关注的基本面就是美联储的利率决议,和其后发表的政策声明,这次的政策声明要特别关注,因为很可能为美联储退出QE提供时间表,对分析未来行情整体趋势,至关重要。

我们首先把上周对行情影响比较重要的数据进行一下解读,为我们把我本周的行情,能提供更好的指导意义。

上周公布的具体数据如下:

美国政府停摆后,在2013.10.22日晚间20:30公布了美国9月份的失业率和9月份的非农就人数;21:00公布美国长期资本呢与国际资本净流入的数值。

1、美国9月失业率,前值7.3%,市场预期值7.3%,而实际公布值7.2%;为2008年11月以来最低。

2、美国9月非农就业人数,前值16.9万,市场预期值18万,实际公布值,14.8万;

美国8月非农就业人口修正为+19.3万人,初值+16.9万人;

美国7月非农就业人口修正为+8.9万人,初值+10.4万人。

从上边的数据,我们可以清楚的分析出美国非农就业数据额变化,7月份非农下修,而8月份非农上修,由初值16.9万上修值19.3万,而9月份非农就业数据实际公布值仅为14.8万,远远低于市场的预期值18万和8月修正后的19.3.是大幅的利空美元的,利好现货白银,而从实际走势上,白银的单边上涨,也可以非常清晰的体现;

而投资者有很大的困惑,为什么美国9月份失业率下降,并且达到2008年11月以来的新低,而非农就业人数是大幅减少的,怎么可能失业率是下降的那?其中的逻辑是这样的,美国的失业率是一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字,而美国失业率下降的真正原因,不是整体的劳动岗位的增加,而是长期因为工作技能偏低或者是失去劳动就业意愿的那部分失业人员,已经不统计在失业率里面,所以导致的失业率数字下降,真正清楚的了解到这一点,就可以在数据公布时,只关注非农就业人数的下降这个最主要的影响指标,就可以很好的把握住非农行情。

3、美国长期资本呢与国际资本净流入的数值,都大大的低于前值,有正值转为负值,所以从绝对数的变化上看,是利空美元的,间接影响现货白银,为白银的上涨提供了支撑。

通过对上周影响行情的主要数据进行分析,为我们把握本周的行情至关重要。因为本周的美联储利率决定和之后的政策声明,可以说是为本年度对美联储是否会退出QE的最重要指向性的,要么就维持现在的QE政策,延续的明年再说,这样对行情的中期走势就可以加以佐证,而如果本次给出QE退出的时间表,或者说依然以数量型的数据,比如失业率、通胀等数据达到某些关键数值后再采取退出QE措施,都是为中期走势提供很好的佐证,为我们的中长线布局提供很好的切入点。

本周的具体风险事件

2013-10-31本周四凌晨02:00美国联邦公开市场委员会公布利率决议,并发布政策声明

美国政府结束停摆,而11月份会陆续公布美国十月份的各项经济数据,受政府停摆影响,10月份就业数据与失业率数据的统计可能会受到影响,使数据不能准确的反应美国就业市场的真正情况,这个情况需要一段时间才可以真正的消除,这也就是为什么我们把关注的重点和重心转移到本周的利率决议上,这个是对我们分析未来2个月的行情,最重要的一个逻辑判断点,是我们中线能否布局的最重要的判断依据。

而如果本次利率决议和发布的政策声明,维持现有的利率不变,并且依然用数量型的数据来做出政策改变的依据,那么现货白银的反弹会继续进行,而调整下来,是我们中线布局的很好切入点。但是退出是早晚的事情,时刻关注市场的走势与美联储政策的走向,防止市场走预期行情,也就是在没有公布前,走上涨,而公布后,利多兑现便利空,走另一个预期,金融市场的信息不对称是经常性发生的,通过金融行为学和投资心理学把基本面的信息和市场的实际走势动态连接起来,通过定性和定量的分析方法来为我们如何更好的把握接下来的行情,提供了很好的理论支撑。

而本周同时也会公布一些列对美元有相对影响的经济数据,其中包括9月季调后的CPI月率、10月ISM制造业PMI与10月Markit制造业PMI,还有10月份的芝加哥PMI,可以用数据周来形容本周公布的数据,本周公布的数据公布值,都会对美元的走势产生影响,从而间接的影响贵金属的走势,但是我们分析数据,一定要有主次之分与市场关注的逻辑主线相并行考虑,才可以真正的做到基本面分析与行情走势的趋势分析两者有效的结合。真正的做到趋势投资为主。

下面我们用技术分析的方法,来来分析一下美元、黄金与白银的具体走势。

二、技术面

美元

图一、美元近期日线走势图

从图一中,我们可以清楚的看到,白银走势跌破了L1、L2、L3三条趋势线,特别是L3这条长的上升趋势线,都已经跌破,现在美元的支撑,唯独有的就是图中白色水平的粗线L,估计本周美元会先下跌至L线位置或者支撑,然后有所反弹,整体的运行轨迹都在图中所示的方框内运行,这也就为我们逢低做多白银提供了很好的支撑。

黄金

图二、黄金日线价格走势图

从图二的黄金日线价格走势图上,我们分析近期的走势,黄金在两条水平的横线内进行横向震荡,横向震荡过程中,突破了上沿,也跌破过下沿,但是整体的震荡中轴区域没有改变,并且黄金已经突破了短期下压趋势线的压制,图中斜向下箭头处,一旦在震荡区间的上沿白线位置受阻回落,调整到1314区域附近,依然是逢低做多的机会,博弈中线多单的机会概率还是很大的。

白银

图三、白银4小时价格走势图

从图三中,我们可以看到,白银一直沿着上升趋势线L1进行真的那个的上行,从现在看L1这条上升趋势线依然支撑着行情,从短线来看,L2的下压趋势线已经被有效的突破,说明行情已经从短线的下跌行情,转化为震荡上扬行情,而在L1趋势线上的两个椭圆,就是L1的支撑线在起的作用,并且矩形H依然是近期白银的运行震荡中心,本周白银如果跌到4330位置区域,是我们中线布局多单的绝佳进场区域,在2013年接下来的2个月的时间里,白银的整体走势为震荡上行。大家在参与行情时,一定要懂的控制仓位,分批布局,逐步加仓的资金管理策略,做到进可攻退可守的合理中线布局。

综上所述,本周的焦点就是FOMC的利率决议与货币政策声明,是指引本周行情走势的重要推动力,这个时间节点非常重要,这个是对我们分析未来2个月的行情,最重要的一个逻辑判断点,是我们中线能否布局的最重要的判断依据

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