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金融期权交易

金融期权交易是指以金融期权合约为对象进行的流通转让活动。金融期权合约也是由交易双方订立的,合约的买入者在支付了期权费以后,就有权在合约所规定的某一特定时间或一段时期,以事先确定的价格向卖出者买进或卖出一定数量的某种金融商品或者金融期货合约,当然他也可以不行使这一权利。金融期权合约实际上是在规定日期或规定期限内按约定价格购买或出售一定数量的某种金融工具的选择权。在期权合约中,双方约定的价格称为执行价格,也即协议价格。看涨期权的买方拥有未来按协议价格买进某种金融工具的权利,看跌期权的买方则拥有未来按协议价格卖出某种金融工具的权利。


 金融期权交易的内容 

相对于远期和期货交易,金融期权最突出的特点是交易双方的权利和义务不对等、风险和收益不对称。期权合约的卖方将选择权赋予买方,买方可以根据市场形势是否对自己有利决定行使或是放弃其买权或卖权。当期权买方要求行使其权利时,卖方则只有应买方要求履行合约的义务,没有拒绝对方选择的权利。买方为此要向卖方支付期权价格或期权费,不管其是否行使权利,都不能收回期权费。期权买方承担的风险仅限于损失期权费,而其盈利可能是无限的(如购买看涨期权),也可能是有限的(如购买看跌期权)。期权卖方可能获得的盈利是有限的,即其收取的期权费,而亏损风险可能是无限的(如卖出无担保的看涨期权),也可能是有限的(如出售看跌期权或有担保的看涨期权)。


人们利用期权进行套期保值的目的也不完全同于远期和期货。金融期权的买方可能并非要将未来的价格锁定在某一既定的水平上,而主要是希望将价格变动的方向控制在对自己有利的一面,这样既能避免价格变动的风险,又可以不必放弃从价格变动中获得盈利的机会。当然,交易双方确定期权费水平时,要考虑标的金融工具的现行市价、期权合约的协议价格、标的资产在现货市场上预期价格的易变性和期权合约的有效期限等因素,买方要获利也并非易事。下图描述了金融期权交易双方的盈亏分布。

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