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QDII业绩垫底嘉实海外淘金失利

2013-11-05 14:53:09
来源:网络

本报记者王珏发自上海

4月的上海天气逐渐回暖。嘉实基金旗下的两只QDII基金产品的表现却并非充满暖意。

根据相关数据统计,截至去年年末,嘉实恒生中国企业(下称嘉实H股)份额净值为0.9004元,复权单位净值增长率为-9.96%。而更加“杯具”的是嘉实海外中国股票(070012,基金吧)(下称嘉实海外(070012,基金吧))自其成立以来,以逾30%的净值折损,当之无愧地位列QDII基金倒数第一。

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不仅如此,根据数据统计显示,2010年23只QDII全年实现利润38.13亿元,其中15只取得正回报,占比65%。占据利润榜后两位的嘉实海外、嘉实H股分别亏损4.35亿元和0.41亿元。值得注意的是占据利润榜后两位的QDII基金均出自同一家基金公司—嘉实基金

嘉实H股缩水达2/3

成立于去年9月30日的嘉实H股首募规模为10.17亿份,三个月后仅剩3.46亿份,缩水幅度达三分之二。根据嘉实H股披露的申赎数据显示,去年四季度期间,该基金总赎回数量约6.75亿份,总申购约406万份,净赎回数量6.71亿份。

根据相关数据显示,截至去年年末,嘉实H股份额净值为0.9004元,复权单位净值增长率为-9.96%。

有媒体曾报道称,嘉实H股业绩垫底的重要原因在于踩错节奏,在嘉实H股成立近一个月后,恒生中国企业指数上涨超过1000点,但嘉实H股股票仓位仅占基金总资产的8.85%,踏空了这一波涨幅。而随后,恒生中国企业指数持续下跌,到年底收于12692点,下跌约10%,嘉实H股正好踩到“雷区”。

另一方面,海外投研经验能力欠缺,也是造成嘉实H股“杯具”的重要因素。根据嘉实基金官方网站公开资料显示,执掌嘉实H股的基金经理是张宏民,毕业于西安电子科技大学电子工程系,本科学历。9年证券基金从业经历,具有基金从业资格。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司,在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师,从事指数化投资管理与研究工作。从上述公开资料来看,张宏民似乎并没有太多的海外投资经验,却被嘉实基金委以执掌嘉实H股的重任,着实令人费解。

此外,天灾也是嘉实基金旗下两只QDII业绩下滑的因素之一。根据Wind数据显示,日本发生地震以来,即3月11日至3月14日期间,位列QDII基金“跌幅榜”榜首的是嘉实H股,跌幅达到1.74%;嘉实海外跌幅第三,跌幅为1.64%。其余进入跌幅榜的基金绝大部分是投资亚太股市的QDII基金。截至记者发稿前,嘉实H股单位净值仅为0.9346元。

嘉实海外业绩靠后

嘉实基金旗下的新QDII表现差强人意,老QDII表现同样令人唏嘘。作为国内首批“出海淘金”的QDII基金,嘉实海外当年可谓是风光无限。2007年下半年,QDII基金的销售已经到了火爆的程度,嘉实海外也不例外,在首发日当天,募集资金就超过预定额度,达到700亿元。不过让人郁闷的是,在国内首批基金QDII“扬帆出海”不久,就遭遇了席卷全球的次贷危机,净值不断下滑。

2008年下半年,受美国次贷危机不断恶化影响,全球股市遭遇暴跌。QDII净值创下历史新低,其中,嘉实海外基金破0.4元关口,最低曾达到0.3390元,成为名符其实的“3毛仙基”。遭此一劫,QDII元气大伤,尽管这两年业绩逐步好转,但至今依然未挽回败局。

根据嘉实基金官方网站公开资料显示,有两位基金经理执掌过嘉实海外基金,首任基金经理是李凯,从2007年10月到2009年10月执掌该基金,整整两年的时间,李凯经历了投资者对首批“出海淘金”QDII的狂热,也经历了次贷危机造成的QDII“滑铁卢”。现任基金经理是江隆隆,毕业于美国杜兰大学,工商管理硕士,美国籍,11年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任德意志银行股票分析员,瑞银证券首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。从上述资料不难看出江隆隆颇具海外投资经验,不过江隆隆的到来并没有扭转嘉实海外的颓势,根据2010年年报显示,截至去年12月31日,嘉实海外基金净值为0.677元,2010年该基金基金份额净值增长率为-2.59%。

根据嘉实海外2010年年报,截至去年12月31日,嘉实海外基金净值增长率为-32.30%。截至记者发稿前,嘉实海外基金的单位净值为0.6690元。此外,更令人费解的是,嘉实海外基金在利润亏损4.35亿元的前提下提取了2.78亿元的管理费用。根据Wind资讯统计显示,目前已经成立的QDII基金近30只。让持有人赚钱的基金系QDII产品屈指可数,“赚外国人的钱”到现在为止还仅仅只是一句口号。

(责任编辑:HN026)

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(责任编辑:秦研科)

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