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出海五年嘉实海外等3只QDII成“五毛基”

2013-11-05 14:53:09
来源:网络

下个月QDII出海就要满五年了,但是48只已经成立的QDII基金中,累计收益超过或等于1元面值的基金仅有8只,这其中有5只是今年刚刚成立的次新基金,另外两只是2008年出生的,仅有一只收益为正的基金是其他年份成立的。根据相关数据统计,QDII基金的海外投资经历,可以用“血肉筑起的长城”来形容,由于欧美债务危机的不断深化,近三季度QDII基金的平均跌幅超过20%。

仅8只净值超1元

没有给投资人亏钱的8只基金分别是海富通中国海外(519601)股票、交银环球(519696)、诺安全球黄金、国泰纳斯达克100指数、南方中国、景顺长城大中华股票、诺安全球收益不动产、诺安油气,其中后四只是今年9月20日以后刚刚成立,正处在建仓期的QDII基金。除了这4只,取得正收益的基金仅有4只,占比不足10%。目前累积收益最高的是海富通中国海外,累积净值为1.368元,其次是和其同期(2008年)成立的交银环球为1.301元,排在季军位置的是今年唯一取得正收益的股票型基金诺安全球黄金,目前该基金的净值为1.158元,排在第四名的是国泰纳斯达克100指数,两年来的累积收益不足1%。

虽然上述4只基金还在苦苦硬撑,免于QDII基金全军覆没的窘相,但是毋庸置疑的是QDII基金至今仍是基民心中的最痛。一名基金经理曾经直言不讳地告诉记者:“现在最难发的基金有两种,一种是带数字的(指数基金),一种是带字母的(QDII基金),相对来说,后者面临的发行局面更为困难”。事实也确实如此,从今年QDII的募集规模来看,也真是“步步惊心”,不少基金都是勉强踩在2亿元的生死线边缘。

3只QDII化身“五毛党”

从目前QDII基金的表现来看,也不难理解基民为何如此诚惶诚恐。根据巨灵统计显示48只QDII基金中,有3只基金的净值跌穿0.6元,进入五毛党行列,均是2007年成立,亏损幅度最大的仍然是嘉实海外中国股票(070012),其目前的单位净值仅为0.502元,这名“老同志”目前净值已经缩水近半。当然“五毛基”并不是形单影只,上投摩根亚太优势(377016)基金的净值是0.507,南方全球基金的单位净值为0.58元,这三只基金今年以来的跌幅均超过20%。四年来的苦苦坚守,换来的是近5成的亏损,这让基民情何以堪。

今年的“亏损王”被嘉实恒生中国企业夺得,目前该基金的净值为0.62元。根据巨灵财经的统计,其年内跌幅高达31.1%,也是唯一一只跌幅超过30%的基金。令人更为痛心的是该基金的成立时间只有短短一年(去年9月30日正式公告成立)。

亏损累计超过500亿

一名不愿意透露姓名的分析师表示,QDII基金出海“呛水”,固然有客观原因,比如2008年的全球金融海啸,2011年的欧美债务危机,但是更为重要的是,自己经验不足的原因,统计显示,今年三季度QDII基金的平均跌幅超过20%,远高于各大指数的跌幅。目前50只QDII基金中,投资香港市场的占了60%,其中多数是投资香港上市中资企业,并没有起到原来设想的分散风险的作用。

基金业人士称,对于多数基民而言,当基金大幅亏损后,基民往往不愿意选择赎回,一些基民甚至可能选择加仓以摊薄成本。若以基民未赎回、各QDII基金成立时规模计算,按截至上周末的QDII基金累计净值计算,48只QDII基金已累计亏损500亿。当然,这么计算并不精确,开放的公募基金有申赎变化。

8只未亏钱基金:

海富通中国海外股票

交银环球

诺安全球黄金

国泰纳斯达克100指数

南方中国

景顺长城大中华股票

诺安全球收益不动产

诺安油气能源

建议

多关注以另类投资产品为标的的QDII

恐慌情绪全球蔓延,业内专家提醒投资者,切忌不加分辨地盲目赎回QDII,但是更不适宜马上抄底,而应看清所持QDII的投资区域、投资标的区别对待。

“短期内QDII基金这种低迷的状态可能会持续。长期来看,要取决于每只QDII基金的投资区域和投资标的。”德圣基金研究中心首席策略分析师江赛春表示。

目前,市场上的QDII基金达到50只,不同QDII产品之间已有较大的差异性:侧重的投资区域分为全球股市、亚太股市、美股、中国概念股等,选择的投资标的包括股票、大宗商品、石油、不动产、黄金等。

好买基金的分析师表示,如果投资人认为目前不宜抄底,可以投资波动相对较小的不动产QDII基金。真正做到风险分散,不过他同时提醒大家,在目前这种情况下,QDII更适合作为配置,而不是主力投资品种。

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