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美元或否极泰来加元可顺势做空

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

美国9月非农就业数据惨淡,致使美元下跌。不过,美元本轮跌幅已较大,时间也较充分,利空因素应已得到较充分消化,故操作上已不宜继续做空。加拿大央行利率会议忽然淡出原本强硬立场,使得加元承压,后市还有个消化过程,故加元可顺势沽空。

非农数据不佳美元再跌

本周二,美国劳工部滞后公布的9月非农就业数据惨淡,造成已超跌的美元进一步下跌。截至北京时间10月24日18时,美元指数暂报79.201点,较上周五的79.618点下跌约0.5%。

该数据显示,美国9月非农就业岗位仅增加14.8万个,远不如预期的增18.0万个。另外,同时公布的9月失业率由8月的7.3%降为7.2%,创2008年金融危机以来最低值。值得一提的是,上述失业率数据虽表面较好,但这和美国就业参与率下降相关,即有较多民众退出寻找工作行列,所以该利好被投资者忽视。

目前市场中预期美联储12月缩减QE额度的人正越来越少,而预测本月末美联储会议将缩减QE的人几乎完全消失。这样的市场情绪暂时对美元走势不利,然而美元跌幅已较大,应已计入了不少负面因素。

从周线看,自今年7月份以来,美元已震荡盘跌了16周,目前美元指数接近去年低点的79.601点,累计最大跌幅达6.7%,调整时间和幅度完全够得上中级调整范畴,估计未来下跌空间有限。

欧元强势续涨空间有限

欧元连日上涨,本周二涨0.75%,本周三持平,本周四同上时间,暂小涨0.15%至1.3795美元。欧元上涨得益于两方面原因,一是美元太弱,二是欧洲经济指标大致良好。

本周稍早由欧盟执委会公布的数据显示,欧元区10月消费者信心指数为-14.5。虽然该数据较差,但却是自2011年7月以来的最好水平。另有数据显示,西班牙三季度GDP环比微增了0.1个百分点,为两年多来首次录得正数。该增长虽然极微,但毕竟在技术上宣布西班牙已摆脱了衰退。

不过,周四由数据公司Markit公布的10月PMI指数不及预期,其显示,10月份欧元区制造业采购经理人(PMI)指数为51.3,不如预期的51.4;服务业PMI指数为50.9,更不如预期的52.4。

本周三欧洲央行表示,明年将对欧元区130家大型银行进行严格的测试,以此来增强外界对银行业的信心。该消息看似有利于欧元,但多数分析师认为其利好和利空极难评估,因假如测试结果好,才能增强外界信心,但若结果不好,就完全可能演化为利空。

从周线看,欧元已有效突破年初高点的1.3710美元,后市理应有一定惯性,但空间可能有限。因如今市场风险偏好并不是很强,这已经首先影响到商品货币,接下来极有可能波及欧元之类在走势上通常和风险偏好同向的币种。

加央行立场转向中性加元大跌

加拿大元本周三大幅贬值,美元兑加元大涨0.92%至1.0379加元,本周四同上时间续涨0.17%至1.0400加元。造成加元忽然大幅贬值的诱因主要是周三加拿大央行利率会议忽传利空,此外,油价疲弱亦加大了加元的压力。

本周三加拿大央行利率会议宣布维持基准利率于1.00%不变,符合预期。然而该央行声明中的一些言论对加元利空,其表示,经济乏力以及通胀持续疲弱意味着未来“升息和降息的机会各占一半”。加央行另外还调降了经济及通胀水平预测值,并称通胀水平回升到央行目标水平(2%)所需时间较原先预期或延长半年。另外其还将今年GDP增速预测由之前的1.8%下调至1.6%,将明年的增速预期由2.7%下调为2.3%。

由于之前一年多时间内,加拿大央行对利率的态度偏强硬,是当时七大工业国中(G7)唯一略微倾向于加息的央行,如今态度忽然大变,因此构成加元较大的利空。从加拿大央行态度看,显然美国经济反复及美联储量宽政策前景不明均已影响到加拿大,使其不得不放弃原本的鹰派立场。

原油价格也对加元构成负面影响,只是带来的压制远不如上述央行言论。近期油价持续下跌,其中原因复杂,部分原因和全球经济反复度加大相关。

由于上述消息突然,纵然加元短期内已大跌,但利空可能远未出尽,预计加元中线走弱机会稍大,操作上宜顺势而为,可看空并做空。

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