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中证金牛基金月报:新兴医药飙升债券基金全线上涨

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

一、基金业绩回顾1.权益类:新兴医药主题基金持续飙涨,金融地产基金止跌反弹

受成长股板块拉升影响,5月A股市场一路震荡攀升。全月上证综指与深证成指分别上涨5.63%与6.52%。创业板和中小板火力全开,分别录得20.65%和14.52%的月涨幅,创历史之最。其中创业板已突破千点,日涨幅屡创新高。受此影响224只指数型股基整体平均上涨8.21%,无一基金下跌。风格上,小盘成长指数远超大盘价值类指数。主题方面,跟踪创业板指数以及信息技术等新兴产业类指数的指基业绩领先。融通创业板指数与海富通中证内地低碳指数净值分别上涨21.09%、20.67%居前。此外,由于大宗商品价格走低,资源类周期板块指数均走势低迷,并没有跟上市场反弹的脚步。跟踪该板块的指基涨幅靠后。银华资源与银华中证内地资源指数分级净值分别上涨0.91%,涨幅最小。

547只主动股混型基金上月均获得正收益,无一净值下跌,整体平均上涨9.7%,涨幅超过同期指数型基金约1.49%。6只基金涨幅达到20%以上,209只基金涨幅超过10%。受行业表现分化的影响,重配新兴产业、医药、风格偏向中小盘的基金业绩表现较好,而仓位较高,重配能源、交通运输以及金融等风格偏向大盘的基金跌幅较大。具体看来,重点投资信息传输、软件和信息技术服务业的银河主题净值月累计涨幅高达22.14%,稳居积极股票型首位。在制造业有重点投入且同样重仓建筑业和信息技术的华富竞争力优选混合净值月涨幅为21.8%紧随其后,同时也是混合型基金中涨幅最高的基金。排名第三的是13%投向于信息技术的宝盈资源优选股票,净值上涨21.62%。主题基金中,新兴产业主题表现优异,净值整体平均上涨13.80%。其中,中邮战略新兴产业股票涨幅最大,达到20.36%,成为最大赢家,同时跻身主动偏股型基金净值涨幅榜第五位。医药主题基金也表现优异,实现平均12.57%的涨幅。其中,华宝兴业医药生物月净值上涨16.46%居同类首位。

表1:月度指数及各类基金业绩表现

基金类型

涨幅(%)

指数名称

涨幅(%)

天相一级行业

涨幅(%)

股票->主动型

10.31

上证综指

5.63

信息技术

18.91

股票->指数型

8.21

深证成指

6.52

投资品

15.38

混和->偏股型

8.74

沪深300

6.50

医药

13.66

混合->保守配置型

5.63

中小板指

14.52

综合

13.56

混合->特定策略型

7.45

创业板指

20.65

房地产

11.85

注:基金类型涨幅是净值增长率的简单平均值,不包括分级基金的子份额。

数据来源:金牛理财网2.债券类:债券基金净值全线上涨,转债基金大幅反弹

5月份在财政缴款等因素的影响下,货币市场资金利率出现较大上行,银行间市场债券质押式回购隔夜、7天品种分别上升至4.53%、4.81%,较4月底大幅上行近200个基点。而在经济反弹持续弱势的影响下,债券市场则持续上扬,信用债表现优于利率债,长期债券表现优于中短期债券,可转债则在股市反弹的影响下大幅反弹。在此形势下,5月份417只债券型基金净值全线上涨,简单平均涨幅达到1.75%。其中,受股票市场反弹影响,可转债基、二级债基分别上涨4.38%、2.37%,一级债基、纯债基金表现稍逊,涨幅分别为1.51%、0.84%。具体来看,可转债基金普遍涨幅居前,22只可转债基金中12只涨幅在5%以上,申万可转债、华宝可转债分别上涨9.5%、8.49%,居于前两位;股票仓位较高的融华债券、天治双盈则分别上涨7.25%、6.92%,紧随其后;交银双利债券、富国优化增强债券、博时转债增强、博时稳定价值等涨幅也均在6%以上。而纯债型基金、新设次新基金则涨幅相对落后:124只纯债型基金中87只涨幅在1%以下;设立于3、4月份的长城岁岁金、交银双轮动、博时安盈债券等涨幅仅在0.2%左右。

表2:5月债券基金业绩表现

投资风格

月度

涨幅(%)

今年以来

累计涨幅(%)

主题债基

月度

涨幅(%)

上市类型

月度

涨幅(%)

债券指数

月度

涨幅(%)

纯债基金

0.84

3.67

可转债基

4.38

分级债基A份额

0.58

总指

0.10

一级债基

1.51

5.03

信用债基

1.64

分级债基B份额

3.92

国债

0.09

二级债基

2.37

5.71

利率债基

0.71

其他上市债基

0.76

信用债

0.38

注:基金类型涨幅是净值增长率的简单平均值,不包括分级基金的子份额;场内基金是价格涨幅;债指是净价指数。

数据来源:金牛理财网3.货币型:整体收益率小幅上行至3.48%,理财债基延续收益优势

受货币市场资金利率上行影响,5月份222只货币类基金简单平均七日年化收益率小幅上行至3.48%。其中,理财债基上行12BP至3.63%,货币基金保持在3.34%。两者之间收益差距上升至29BP,理财债基收益优势延续,而其稳定性则略逊于货币基金。两者之间收益差距上升至29BP,理财债基收益优势延续,而其稳定性则略逊于货币基金。具体来看,货币基金年化收益率高于4%的仅有3只,高于3%的则为106只。其中,民生加银现金增利B、东方金帐簿、大成现金B平均七日年化收益率分别为4.16%、4.14%、4.06%,华夏货币B、民生加银现金增利A、长城货币B、富安达现金B等则均在3.8%以上。理财债基中年化收益率高于4%的则有14只。其中,招商理财7天B、交银60天A、鹏华理财21天A以及招商理财7天A平均七日年华收益率分别为5.40%、5.15%、5.11%、5.10%,分列前四位。4.QDII:欧美市场指数普涨,黄金、债券以及新兴市场类QDII业绩走低

5月,美国市场的复苏信号进一步明确,消费者信心指数创6年最高,PMI大超预期,消费开支大幅下降。受此影响,美国三大股指道指、纳指与标普指数分别上涨1.86%、3.82%与2.08%;以英、法、德为代表的欧洲市场大幅上涨,全月法国CAC40、德国DAX指数与伦敦金融时报指数分别上涨2.38%、5.5%与2.38%;而日本政府国债收益率的上升以及日元升值在近期给日本股市带来了冲击。日经225指数结束了此前9个月的上涨,5月下跌0.62%,5月23日出现了7.32%的最高跌幅。恒生指数受拖累下跌1.52%,金砖国家印度、巴西、俄罗斯市场指数涨跌互现。商品市场方面,5月黄金价格大幅跳水,下跌4.14%,收于1414.91美元/盎司;油气价格上扬,农产品价格大幅下跌。

在此背景下,73只QDII基金5月37涨3平33跌,整体简单平均上涨3.25%。主动投资重点配置自然资源的交银全球资源股票(QDII)与重投港股的富国中国中小盘分别上涨9.91%与7.01%,位居第一、二位;重投油气的华宝油气和重投港股的广发亚太精选股票涨幅分别为6.97%、6.85%,位居第三、第四。另一方面,美国股票ETF国泰纳斯达克100单月跌幅17.05%,业绩垫底。黄金主题QDII均遭遇下跌,平均跌幅在4.20%,其中,易方达黄金主题下跌4.7%居首。

表3:月度海外指数及各类QDII基金业绩表现

按市场划分

涨幅(%)

特定主题

涨幅(%)

指数名称

涨幅(%)

指数名称

涨幅(%)

香港市场

1.29

大宗商品

2.23

恒生指数

-1.52

法国CAC40指数

2.38

美国市场

3.55

黄金等贵金属

-4.20

日经225

-0.62

德国DAX指数

5.50

全球市场

0.66

房地产

-2.51

道琼斯工业指数

1.86

伦敦金融时报指数

2.38

债券市场

-0.98

奢侈品

4.92

纳斯达克指数

3.82

黄金美元现货

-4.14

特定主题

0.25

跨市场

-3.87

标普500

2.08

数据来源:金牛理财网一、基金市场动态1.5月新设基金:共36只,固收类基金占比77%

5月新设的基金共计36只,共募集604.45亿份。其中固收类基金22只,共募集464.57亿份,占比77%,纯债基金仍为发行的主流品种,其次是保本基金,而理财基金5月仅新设一只,募集份额29.85亿份,发行数量及份额与去年以来快速扩容之势相比,有所下滑。

同期权益类基金新设14只,指数型4只,股混型9只,共募集资金135.86亿份。另外,QDII新设一只,募集资金4.02亿份。整体来看,当前一级市场发行上,固收类基金仍占主流,平募份额最高。

表4:5月基金设立情况

基金类型

基金数量(只)

募集金额

(亿元)

规模占比

平募金额

(亿元)

最大募集金额(亿元)

最小募集金额

(亿元)

债券型

15

372.48

62%

24.83

61.08

2.51

保本型

4

26.35

4%

6.59

9.46

2.58

货币型

2

35.89

6%

17.95

33.88

2.01

混合型

5

39.98

7%

8.00

17.72

3.39

股票型

4

52.47

9%

13.12

40.35

3.66

指数型

4

43.41

7%

10.85

15.81

3.08

理财型

29.85

5%

29.85

29.85

29.85

QDII

1

4.02

1%

4.02

4.02

4.02

总计

36

604.45

100%

16.79

212.17

51.1

数据来源:金牛理财网

截至5月底,今年以来新设基金共计151只,共募集份额3149.99亿份。其中3月新设的基金数量及规模最高,4月数量及规模、平募规模均有显著下滑,主要是因理财债基发行呈现饱和的态势,5月数量及规模快速回升。

从产品内部结构来看:今年以来债券型、理财型、货币型基金为基金公司产品布局的主要方向,三者募集份额累计占比82%,而主动混合型、股票型一级市场发行不积极,募集份额也不理想。

表5:5月基金公司高管变更明细

基金公司

职务

上任

离任

日期

博时基金

总经理

杨鶤

何宝

2013/5/30

天弘基金

监事

张牡霞

韩海潮

2013/5/25

富国基金

董事

岳增光

孙绍杰

2013/5/24

工银瑞信基金

监事

倪莹

-

2013/5/24

华宝兴业基金

副总经理

-

谢文杰

2013/5/24

富安达基金

总经理

蒋晓刚

李剑锋

2013/5/23

华夏基金

副总经理

-

刘文动

2013/5/23

摩根士丹利华鑫基金

董事

赵恒毅

宋斌

2013/5/20

摩根士丹利华鑫基金

独立董事

PaulM.Theil

-

2013/5/20

摩根士丹利华鑫基金

监事

蒋蓓怡

顾慧文、吕联贺

2013/5/20

国海富兰克林基金

副总经理

徐荔蓉

-

2013/5/16

东吴基金

副总经理

-

胡玉杰

2013/5/11

长盛基金

董事

葛甘牛

张在荣

2013/5/11

长盛基金

监事

邓永明

叶斌、钱进

2013/5/11

东方基金

副总经理

刘鸿鹏

-

2013/5/10

浦银安盛基金

监事

SimonLopez

JamesYoung

2013/5/10

海富通基金

董事

邵国有

-

2013/5/7

海富通基金

董事长

张文伟

邵国有

2013/5/7

天弘基金

副总经理

宁辰

-

2013/5/6

天治基金

副总经理

常永涛

-

2013/5/6

国投瑞银基金

副总经理

-

刘纯亮

2013/5/2

国投瑞银基金

总经理

刘纯亮

-

2013/5/2

景顺长城基金

副总经理

XieSheng(谢生)

-

2013/5/2

数据来源:金牛理财网3.基金经理:43只发生变动,华夏、南方旗下基金变动较多

5月共43只基金发生基金经理变动,其中28只涉及增聘,18只涉及解聘,4只基金兼有增聘和解聘基金经理,22只基金变更后为双基金经理,2只基金变更后为三位基金经理共同掌管。6只基金经理因个人发展原因变动,3只基金因工作需要发生变更。基金公司方面,华夏基金、南方基金旗下各有5只基金发生变动,国投瑞银、万家基金则为3次。

表6:5月基金经理变动明细

基金代码

基金名称

基金公司

上任

离任

离任原因

公告日期

519709

交银全球资源股票(QDII)

交银施罗德

-

郑伟辉

工作变动

2013/5/31

700003

平安大华策略先锋混合

平安大华

黄建军

颜正华

个人原因

2013/5/29

310318

申万菱信盛利强化配置混合

申万菱信

刘忠勋

-

-

2013/5/29

161911

万家强债

万家

苏谋东

-

-

2013/5/29

519698

交银先锋股票

交银施罗德

王少成

-

-

2013/5/29

288102

中信稳定双利债券

华夏

-

李广云

个人原因

2013/5/29

001057

华夏理财30天

华夏

-

李广云

个人原因

2013/5/29

001077

华夏理财21天

华夏

-

李广云

个人原因

2013/5/29

570007

诺德优选

诺德

李圣春

-

-

2013/5/28

590001

中邮核心优选股票

中邮创业

陈钢

-

-

2013/5/27

375010

上投优势

上投摩根

董红波

-

-

2013/5/27

162210

泰达集利

泰达宏利

熊壮

-

-

2013/5/27

163210

诺安纯债

诺安

谢志华

-

-

2013/5/25

161903

万家公用

万家

-

马云飞

个人原因

2013/5/25

519185

万家精选

万家

-

马云飞

-

2013/5/25

000072

华安保本混合

华安

张晟刚

-

-

2013/5/24

040011

华安核心股票

华安

-

吴丰树

内部工作调整

2013/5/24

360012

光大保德信中小盘股票

光大保德信

戴奇雷

李阳

公司业务发展需要

2013/5/21

360010

光大精选

光大保德信

李阳

黄素丽

个人原因

2013/5/21

510290

南方上证380ETF

南方

柯晓

-

-

2013/5/17

202025

南方380ETF联接

南方

柯晓

-

-

2013/5/17

166007

中欧沪深300指数增强(LOF)

中欧

凌莉

-

-

2013/5/17

202015

南方开元沪深300联接

南方

罗文杰

-

-

2013/5/17

202019

南方策略优化股票

南方

罗文杰

-

-

2013/5/17

159925

南方开元沪深300

南方

罗文杰

-

-

2013/5/17

000069

国投瑞银中高等级债券A

国投瑞银

刘兴旺

-

-

2013/5/16

162201

泰达宏利成长股票

泰达宏利

-

梁辉

工作安排

2013/5/16

519509

浦银安盛货币A

浦银安盛

-

薛铮

公司安排

2013/5/16

519996

长信银利精选股票

长信

-

苏纯

工作需要

2013/5/15

288102

中信稳定双利债券

华夏

毛颖

-

-

2013/5/13

121013

国投瑞银纯债A

国投瑞银

刘兴旺

-

-

2013/5/11

121003

国投瑞银核心企业股票

国投瑞银

倪文昊

綦缚鹏

公司安排

2013/5/11

550010

信诚货币A

信诚

张倩

-

-

2013/5/10

000021

华夏优势增长股票

华夏

郑晓辉

-

-

2013/5/10

519008

汇添富优势精选混合

汇添富

-

苏竟

公司内部工作调整

2013/5/10

470006

汇添富医药保健股票

汇添富

-

王栩

公司内部工作调整

2013/5/10

161507

银河沪深300成长分级

银河

王培

-

-

2013/5/8

070003

嘉实稳健混合

嘉实

许少波

林青

公司工作安排

2013/5/7

350009

天治稳债

天治

吴亮谷

-

-

2013/5/6

673010

纽银新动向混合

纽银梅隆西部

-

赵忆波

公司业务调整

2013/5/6

690008

民生内地

民生加银

黄一明

江国华

业务调整

2013/5/3

530005

建信优化配置混合

建信

-

顾中汉

工作需要

2013/5/3

530012

建信保本混合

建信

-

彭云峰

工作需要

2013/5/3

数据来源:金牛理财网

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