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王亚伟二季度更换2/3组合大幅减持环保农业钢铁水泥

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

王亚伟杨苏/制表翟超/制图

证券时报记者杨苏

二季度王亚伟施重手更换2/3组合中的股票,其执掌的昀沣证券投资集合资金信托产品退出了一季度重仓的19家公司前十大流通股东。

据2013年半年报数据,有16家公司前十大流通股东中出现昀沣的身影,其中8家为今年一季

相关公司股票走势三聚环保北大荒乐普医疗天壕节能天立环保

度持有至今,8家为二季度新进入。值得一提的是,王亚伟大幅减仓了多只环保、农业和钢铁、水泥行业的个股,继续参与一些“新闻故事多”的公司,而且很多公司也出现了其老东家华夏系基金的身影。

重手更换2/3组合

2013年一季报显示,王亚伟现身27家公司前十大流通股东名单。但是随后27家公司无论重组进展,还是股价、业绩的情况均不尽如人意。证券时报7月16日曾报道,王亚伟或将大幅更换曾在一季报中现身的公司。刚刚披露完毕的2013年半年报给出了肯定的答案。

2013年半年报前十大流通股东显示,在一季报现身的27家公司中,二季度昀沣退出了其中的19家,同时新进入8家,合计出现在16家公司股东名单中。其中,持有股份数量最多的分别是三聚环保、北大荒、乐普医疗,分别为2509万股、2065万股、1652万股。

从行业角度看,王亚伟退出的19家公司主要包括了环保、农业、钢铁、水泥等多个行业。其中涉及环保概念的3家公司分别为天壕节能、天立环保、天富热电,农业股冠农股份、神农大丰、中农资源,以及八一钢铁、三钢闽光、冀东水泥等钢铁水泥公司。

在8家王亚伟继续持有的公司中,杭钢股份股份数量未变。其在三聚环保、尤洛卡持股数量的变动,是因为两家公司分别实施了10转3、10转10的分配。

在增仓方面,华润万东2012年年报中,昀沣持股仅有90万股,从一季报306万股增至380万股;乐凯胶片从300万股增至350万股;和晶科技从175万股增至375万股。在减持方面,昀沣持有海伦哲从190万股减至139万股,桂林旅游持股从420万股减至391万股。

昀沣新跻身前十大流通股东的8家公司,主要分布在医药生物和食品医疗等行业。包括吉林敖东、乐普医疗、戴维医疗,啤酒花、兰州黄河,以及北大荒、首旅股份、安彩高科。

选股不重业绩

Wind统计显示,王亚伟在半年报中现身的16家公司,上半年业绩大多不好,有4家公司亏损,还有的公司问题连连。

其中,仅有3家公司上半年净利润有明显上涨,2家公司净利润分别微涨3%、6%,7家公司则有不同程度的下滑,2家公司继续亏损,最差的情况是2家公司经营情况由盈转亏。

具体看来,啤酒花和乐凯胶片业绩增幅超过一倍,三聚环保业绩同比增长38%。啤酒花上半年营业收入和净利润分别为7.39亿元、0.75亿元,同比增加8.73%、107.54%,不过扣除非经常性损益后净利润同比下滑22%。这主要是因为啤酒花处置了乌鲁木齐市商业银行股权,使得投资收益同比增加了4497万元。

戴维医疗和兰州黄河半年报的净利润微涨;因参股的广发证券净利润不佳,吉林敖东净利润同比微幅下滑,首旅股份、和晶科技、尤洛卡的净利润也微降。华润万东、乐普医疗、北大荒净利润分别同比下滑14%、21%、84%。杭钢股份、安彩高科与2012年同期亏损过亿元相比有所收窄,分别亏损7149万元、8254万元。

值得一提的是,昀沣重仓2065万股的北大荒,不仅仅是业绩堪忧,公司还陷入了地产拆借资金黑洞,涉及金额达9.76亿元。2013年8月30日,财政部会计司以及证监会会计部公布的2012年企业内控分析报告显示,在2244家上市公司披露的内部控制评价报告中,有8家存在内部控制重大缺陷,其中包括了北大荒。

此外,两家由盈转亏的公司分别为海伦哲和桂林旅游,2013年中报亏损金额分别为751万元、1970万元,此前2012年中报均盈利1000万元左右。

华夏魅影闪现

记者注意到,在很多重仓股的选择上,王亚伟并不孤单,许多公司股东名单中出现了华夏基金的产品,以及原华夏红利和华夏复兴的明星基金经理孙建冬的鸿道系列产品。有两家公司是你进我退,有3家公司则是共同驻扎。

对于戴维医疗,华夏大盘精选和王亚伟在二季度做出了相反的决定,一出一进。华夏大盘精选首次出现在戴维医疗2013年一季报中,持股数量为115万股,与半年报中王亚伟持有116万股的数量相当。尽管戴维医疗半年报显示第十大流通股东仅持有21万股,但也不见华夏身影。

王亚伟在二季度新进入的首旅股份,则是原华夏老同事孙建冬在一季度的重仓股。2013年首旅股份一季报显示,孙建冬旗下的鸿道1期和3期产品合计持有356万股,但是在二季度全部退出前十大流通股东。

除了2家公司你来我往,还有3家公司王亚伟与华夏产品携手驻扎。二季度,王亚伟与华夏基金2只产品共同驻扎安彩高科。其中,华夏复兴和华夏策略精选分别持股350万股、250万股,位列流通股东第五、第八位,昀沣则持有157万股。

值得注意的是,安彩高科2012年巨亏3亿多元,2012年年报和2013年一季报显示,除了控股股东河南投资集团有限公司之外,安彩高科前十大流通股东均为个人股东。但是2013年中报却一下子出现了两只华夏基金产品以及王亚伟的昀沣,究竟有哪些故事吸引3位机构投资者同时入驻?

三聚环保和乐普医疗是王亚伟的两大重仓股,持股数量在2000万股上下,也都有华夏的身影。

2013年一季度起,华夏成长以357万股成为乐普医疗第八大流通股东,二季度没有增减持股份。尽管华夏成长入场时间比昀沣早一些,不过数量上远远不及昀沣持有的1652万股。此外,基金机构长期占据三聚环保的前十大流通股东,其中华夏优势和华夏红利合计持有1837万股,也略逊于昀沣持有的2509万股。

作者:杨苏(来源:《证券时报》)

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