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四川美丰业绩下滑五成机构逆市买入近10亿元

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

8月7日,四川美丰(000731,股吧)发布了近年来鲜为让人失望的业绩半年报。数据显示,2013年上半年,公司实现营收323013.86万元、归属于上市公司股东的净利润6401.49万元,分别比上年同期下降15.75%、46.28%,创下近三年的最差业绩。而按照市场普遍预期,其净利同比下滑最多或在20%左右徘徊。

全年来看,截至8月3日,9家出具业绩预测数据的机构披露,其今年平均预测净利润将达2.85亿元,较上年同比小幅下滑5.46%。如今的半年业绩下滑幅度无疑给了上述预测一次不小的打击。受此利空影响,该股当日低开低走,最终收跌2.6%,报收8.6元。

据四川一位化工业内人士称,相较往年,2013年因为受春节气温偏低、冬储库存大,以及后期大旱等恶劣天气影响,以往的旺季非但没有出现反而一直延续颓势,上半年业绩收窄基本成为行业共识。

不过,二级市场上,四川美丰却众多机构追捧。K线显示,该股第二季度大幅下跌高达29.58%,不少机构已然高位套牢。半年报显示,全国社保110、116组合二季度新近买入达950万股,成为最大的套牢机构席位。

依靠气头资源充足,背靠大股东中石化西南局气源供应保障,四川美丰近年来业绩表现在四川化工行业中令人艳羡。2010年至2012年,公司分别实现净利1.01亿元、2.84亿元、3.02亿元,稳步上涨。由于其大股东为中国石化集团下属成都华川石油天然气勘探开发总公司,所以相较于其他气头化工企业气源常年受到限制的境况,其产品线的开工率一直维持较高水平。

不过,今年以来的市场状况显然非四川美丰所能控制。

记者从相关行业咨询网站获得的信息显示,上半年,氮、磷、钾三大单质肥行情都处于稳步下降中,零售商与农民购肥热情不高,外贸出口形势严峻;国内市场需求逐渐减弱,受到尿素等原材料降价的影响,复合肥走势疲软,价格继续稳中趋降。

对于下半年的情况,市场仍以持续看淡为主。特别是化肥进入淡季后,原有的库存压力将继续加大。据称,当前处于夏季市场收尾和秋季政策未出台空当期,市场行情混乱,但整体趋势未改走低趋势;按往年惯例,7月中旬,复合肥可能会启动秋季备肥,届时或对原料市场有所支撑,但目前复合肥库存充足,且原料行情持续低迷,复合肥价格本身缺少支持,秋季涨价的可能性较小。

对此,四川美丰也不乏担忧。在投资者关系互动平台上,公司方面表示,由于市场竞争激烈,公司下半年产品市场情况将不容乐观。而相较于机构预测的全年5.46%的降幅,前述业内人士认为压力较大,除非下半年市场较快好转,但目前来看,希望渺茫。

尽管如此,值得注意的是,在市场低迷的上半年,四川美丰却不乏实力机构的追捧,着实令人费解。

记者查询公司股东席位变动发现,截至3月6日,公司股东户数较去年底出现了较大降幅,环比高达19.12%,减少股东约1.34万户,筹码快速集中。而此后至一季报,股东继续小幅减少,而二季度期间股东户数未出现较大变动。

不难看出,自一季度起,该股二级市场经过一轮吸筹,机构多有参与。据一季报前十大股东席位显示,除大股东华川石油和美丰集团以外,另8个席位全被基金包揽。其中中海系堪称重仓买入,旗下两只中国工行-中海能源(398021,基金吧)策略混合基金、交行-中海优质成长(398001,基金吧)基金分别买入2718万股、1585万股,分居第三、第四位股东。华夏系基金旗下中国农行-华夏复兴基金也同期买入899万股,居中海之后。

此外,全国社保110组合在原有持仓的基础上加仓81万股,合计持股达780.2万股;中国建行-博时稳定价值基金、交行-海富通精选(519011,基金吧)基金、华夏银行(600015,股吧)-东吴行业基金以及工行-招行核心价值基金也分别买入682万、648万、640万、622万股。

显然,若以一季度四川美丰阶段约9元的均价测算,上述机构最高斥资高近4亿元,最低亦超过5000万元。

二季度机构持仓未出现较大变化,但引人瞩目的是,全国社保基金组合再度大笔杀入。其中110组合不仅加仓250万股,另有116组合同时买入700万股。而光大证券(601788,股吧)旗下阳光集合资产管理计划也买入548万股。中海系虽然中海优质小幅减仓488万股,但另一只中海能源却加仓167万股。此外,海富通小幅减仓137万股。

“机构看准的或是一季度化工股的补涨,所以大笔杀入,而行业基本面长期来看也暂时处于安全边际。”据一位券商机构人士称,四川美丰一季度受机构助推涨幅较大,实现了机构预期,二季度仍持仓观望。行业趋势若仍不利的话,机构或有出逃可能。不容忽视的是,二季度以来,该股下跌已近30%。

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