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实体阳线与贴水收平修正期指空头思路

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

IF1308开/收2174/2244.2,涨3.42%,成交1118932手,增仓手2103,持仓67542手;IF1309开/收2165/2231.6,涨3.32%,成交72254手,增仓-826手,持仓23206手。四合约增仓1181手,持仓98306手,自6月24日以来最大。

沪深300开/收2206/2245.36,涨52.34点或2.39%,成交额589.45亿,其中300沪市涨2.36%,成交386.19亿。华泰300ETF收2.298,成交7.16亿。

昨日,华泰300ETF净赎回0.38亿份;嘉实300(160706,基金吧)ETF净赎回0.018亿份;华夏300ETF净赎回0.13亿份;易方达300ETF净赎回0亿份;南方300ETF净赎回2.2亿份。两只RQFII300ETF份额不变。

盘面:PMI超预期推动股指高开高走,汇丰PMI前后进一步放量1.8万手冲高,10:00持仓至峰值开始回落,11:03放量多平下跌,午后平稳,14:10后出现近期少见的平稳上攻,期现贴水稳步收窄至1点,期现指数几乎最高点收盘,期指尾盘15分钟涨10点。

基本面:国务院昨日常务会议研究推进政府向社会力量购买公共服务,部署加强城市基础设施建设。会议明确五个市场化方式并提出六项重点任务。

截至7月28日,四大行存款较上月末流失9500亿,略优于前一周的1.01万亿流失;四大行新增贷款仅1960亿,较前一周的2200亿收回260亿。7月有4000亿财政存款净上缴。

7月中采制造业PMI增至50.3,生产0.4百分点至52.4,新订单增0.2百分点至50.6,新出口订单回升1.3百分点至49,小企业PMI增加0.5百分点至49.4远高于汇丰值47.7。

银监会年中工作会议明确盘活存量要通过调整信贷结构,优化增量要通过改善信贷投向。6月末商业银行存贷比从3月末的64.68%飙升至72.43%的纪录以来新高。

今日央行开展14天逆回购340亿,利率4.5%,较春节前的3.45%提高105bp。本周净投放1360亿。

点评:隔夜欧美消息数据集中释放,美国GDP修改口径后,一季度大幅下修引发美联储修改措辞,二季度初值超预期市场反应一般。国内中采PMI超预期利好引发股市上涨,上午冲高回落的盘面反应类似于昨日政治局会议利好一日游,但午后的平稳上涨则将改变市场预期。一来以光头阳线站上多重均线阻力位是多头反复努力的结果,日线上也避免了MACD的死叉;二来整个下午贴水都在收窄,无需股票融券的瓶颈突破,期指前20多头的本周连胜空20最终修正了代表悲观预期的期现贴水,以今日1点的贴水看与8月的分红贴水比较一致。即便是值得担忧的四大行存款大幅流失所引发的月末利率飙升,实则远不及6月,回购利率还低四五月,逆回购效果明显。至于汇丰PMI偏弱暂不足虑,股指底部形态可多参考中采值,彭博社甚至报道国务院不允许经济增速低于不合理区间。

板块方面,300金融涨2.41%、贡献21.08点;300信息报复性反弹5.26%超创业板指、贡献2.96点。

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