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7月24日私募内参:关注反弹可持续性

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

市场研判

银行巨额再融资来袭反弹会否就此夭折

过去两年,招行银行A+H股350亿配股方案一直山穷水复;在迟迟未取得监管批复后,该方案于2012年首次延期,两天前再度延期一年。两天后,招行A股配股方案却峰回路转。

7月23日晚间,招商银行(行情,问诊)公告称,该行A股配股申请已获得中国证监会证监许可[2013]950号文件核准,核准该行向原股东配售3,073,906,773股A股新股。而就在7月21日晚间,招商银行公告称,该行董事会通过再度延期A股和H股配股方案相关决议有效期一年的议案,并提交9月份的临时股东大会表决。

“A股配股的批文是今天(7月23日)刚拿到的。”招商银行证券事务代表、董办副主任吴涧兵向本报记者称,“之前延期是在没有拿到批文的情况下,根据操作时间启动的常规程序,否则操作不完(延期程序)。”

招行本次配股方案,最早于2011年7月19日公告:董事会于当日通过了以每10股配售不超过2.2股的比例向全体股东配售A股和H股配股比例相同,共计可配股份为不超过47.47亿股,总规模不超过350亿元的A股和H股配股融资方案。该方案于2011年10月18日通过银监会批准,其中A股申请还在2012年4月5日获得证监会审核通过。

2012年7月23日,招商银行公告称,董事会同意A股和H股配股方案有效期,自届满起延长12个月。原因是“申请获证监会审核通过,但并未拿到批文”。

如今,A股配股方案已拿到证监会批文,但招商银行H股仍无下文。吴涧兵表示,招商银行一直保持与监管的沟通,一切以监管批文为准。“目前还没有启动配股程序,要等到拿到H股批文后再说”。

招行上述核准公告称,将在核准文件的六个月有效期内,尽快实施本次A股配股相关事宜。

对于配股价格,吴涧兵表示,“要根据政策和市场情况决定”。一般而言,配股价格为配股详细方案公布前20个交易日的平均交易价格的九折。如简单以7月23日11.06元/股的收盘价计算,配股价格为9.95元,与该行一季度归属股东的每股净资产为9.94元几乎持平。证监会本次批准招行A股配售30.74亿股,低于原方案中最多的38.87亿股;按照相同比例,如H股配股方案也取得证监会批文,配股数量应为6.8亿股。初步计算,招商银行A+H股配股最终融资超过350亿,总体融资规模并未缩水。

近两年,招商银行在监管协调上一直被市场质疑。除了配股方案一再延期外,其收购西藏信托的方案5年未得到监管批复,最终不得不在2012年终止;收购招商信诺也在4年后(2013年3月)才获得监管批准,目前尚未启动并购程序。

田惠宇接替马蔚华担任招行新一任行长后,在协调监管关系上也被寄予厚望。而本次配股方案也在田惠宇上任后,不到三个月就顺利取得证监会批文。

今日热点||###||###||###

今日热点

1、二季度基金组合:成长优于价值。72家基金公司旗下1532只基金二季报披露完毕,基金整体出现将近500亿的亏损,股票型基金亏损454.22亿元,这不仅抹平了其一季度所积累的341.44亿利润,而且还成为当期各类型基金中亏损最大的一类基金;此外,混合型基金也以63.93亿的亏损额度紧随其后。出海投资的QDII基金多主投亚太地区,因此受到股市震荡牵连,二季度QDII基金亏损40.07亿元。货币型基金二季度共计盈利49.88亿元,债券型基金盈利20.12亿元的利润。A股权益类基金盈利水平明显分化,首尾利润相差超过40亿。深圳红岭私募合作QQ850700533嘉实300ETF、嘉实300联接基金、华夏50ETF、华夏沪深300ETF(爱基,净值,资讯)、华夏300ETF联接、华泰300ETF、易方达50指数和银华深证100等基金亏损较大,亏损额度都在16亿以上。景顺长城旗下基金今年以来凭借对于成长股的重点配置成功上位,合计盈利21.03亿;华宝兴业、华商和上投摩根分别以15.39亿、10.99亿和7.13亿的整体盈利水平紧随其后;华夏基金旗下产品整体亏损89.06亿,排名最后。

2、一线城市领涨6月大中城市新房价格。国家统计局18日发布的数据显示,6月全国70个大中城市中,69个城市新建商品住宅(不含保障性住房)价格同比保持上涨。环比来看,70个大中城市中,6月新建商品住宅价格上涨的城市有63个,比5月减少两个,显示出环比涨幅趋缓的态势。二手房方面,6月房价同比上涨的城市达到68个,环比上涨的城市则有55个,房价全面上涨的势头已经确立。

3、关于多头退,空头进的思路。我们在7月16日提出了多头退空头进的策略。主要依据是大盘自1849点以来反弹了200点,无论是时间,还是空间,都达到了政策护盘的效果。政策护盘窗口关闭后,权重股资金推动效应减弱了。在稳增长、调结构、促转型的大背景下,通胀与增长处于上限与下限的政策空间内,货币政策变动的可能性不大,这意味着A股的流动性不会有改善。如果单靠市场自由发挥,我们估计趋势下行的概率要更大些。所以,中性的策略需要再平衡,多头减仓防御,空头加仓进攻。尽管两市仍有许多个股活跃甚至创新高,但整个市场环境风险在加大,做多赚钱难度在加大,而融券做空赚钱则相对容易些。

4、关注新股发行制度改革。之前我们提示关注三个变量,第一个是以煤炭为代表的资源股的超跌反弹,第二个是地产股能否走出独立行情。本周这两个变量都出现异动,但是市场并没有产生跟风效应,说明市场反弹力度极弱。第三个变量就是新股发行制度及IPO开启时间,本周末消息面需关注。如果制度有实质性改进,或者发行上市能够统筹好,避免了三高,则市场会是欢迎的态度。

私募动态||###||###||###

私募动态

最新上市公司重组动态:

000999华润三九(行情,问诊):重大资产重组进展公告

002019鑫富药业(行情,问诊):关于重大资产重组事项的进展公告

002322理工监测(行情,问诊):重大资产重组事项进展

002373联信永益(行情,问诊):重大资产重组进展公告

002390信邦制药(行情,问诊):关于重大资产重组进展情况的公告

002514宝馨科技(行情,问诊):重大资产重组进展公告

300002神州泰岳(行情,问诊):关于重大资产重组进展公告

300315掌趣科技(行情,问诊):重大资产重组进展公告

今日上市公司利好消息:

美盈森(行情,问诊)(002303):拟10转10;

轻纺城(行情,问诊)(600790):中报预增95%;

长城汽车(行情,问诊)(601633):中报预增73%;

美克股份(行情,问诊)(600337):中报预增30-50%;

有研硅股(行情,问诊)(600206):中报预盈55万元;

国创高新(行情,问诊)(002377):近期中标3.9亿元合同;

银邦股份(行情,问诊)(300337):签订7666万元销售合同;

勤上光电(行情,问诊)(002638):与广东贝加中标4620万元LED路灯项目;

利亚德(行情,问诊)(300296):中标4160万元白云机场(行情,问诊)LED显示屏项目;

中材科技(行情,问诊)(002080):收到1765万元政府补助;

凤竹纺织(行情,问诊)(600493):收到重点企业纳税奖励612万元;

丹邦科技(行情,问诊)(002618):子公司获得600万政府配套资金;

华东科技(行情,问诊)(000727):获得政府补助240万元;

通化东宝(行情,问诊)(600867):重组人胰岛素原料药车间获欧盟GMP认证;

精华制药(行情,问诊)(002349):子公司获得药品GMP证书;

利亚德(300296):取得五项LED专利;

天马精化(行情,问诊)(002453):医药领域新品获批;

华仁药业(行情,问诊)(300110行情,资讯,):取得注册证;

大金重工(行情,问诊)、德威新材(行情,问诊)、量子高科(行情,问诊)获专利;

康得新(行情,问诊)(002450):大股东拟增持超百万股;

豫园商城(行情,问诊)、广百股份(行情,问诊)股东增持;

中创信测(行情,问诊)(600485):获股东约定式购回交易增持664万股;

森源电气(行情,问诊)定增获批。

今日上市公司利空消息:

华仪电气(行情,问诊)(600290):中报预降80-95%;

金螳螂(行情,问诊)(002081):被指拖欠供货商货款;

新开普(行情,问诊)(300248):核心技术人员辞职;

益佰制药(行情,问诊)(600594):会议费用过10亿引质疑;

长征电气(行情,问诊)、金叶珠宝(行情,问诊)、津膜科技(行情,问诊)股东减持。

本周解禁综述:

本周限售解禁规模缩减明显。本周(7月22日至7月26日)共计6.75亿限售股解禁,涉及16只个股,以最近收盘价计算,解禁市值合计66.53亿元。对比上周情况,上周除去农业银行(行情,问诊)(2.52,0.00,0.00%)这只大盘股,一周解禁数量也达29.49亿股,折合市值375.92亿元。较之上周,本周解禁数量和解禁市值分别下降77.11%和82.3%。

市场传闻||###||###||###

市场传闻

【消息传闻】

【消息传闻】

传闻:掌趣科技(300315)将收购手游《大掌门》开发商玩蟹

传闻:安科生物(行情,问诊)(300009)重组人生长激素注射液(水针)将获临床批件

传闻:青岛海尔(行情,问诊)(600690)日前,随着第40批次疫苗保存箱下线,海尔累计向联合国交付首批50000台疫苗保存箱订单全部完成。

传闻:鱼跃医疗(行情,问诊)(002223)储备新品空气净化器已于近期获得卫生部认证,即将安排上市销售。

传闻:乐视网(行情,问诊)(300104)乐视云视频开放平台与中国福利彩票发行管理中心唯一指定官方网络媒体“中彩网”达成合作并正式上线

传闻:辽通化工(行情,问诊)(000059)兵器集团或全控辽通化工大股东

传闻:特力A(行情,问诊)(000025行情,资讯,)现有四处厂房分别位于水贝、燕南路、布心路和笋岗路,面临旧城改造、价值重估机会。

传闻:江南化工(行情,问诊)(002226)有望复制大矿山模式

传闻:京运通(行情,问诊)(601908)或成脱硝催化剂龙头

传闻:广州浪奇(行情,问诊):参股35%的化工产品网络交易平台奇化网即将上线

传闻:天马精化:硫酸氢氟吡格雷处于待发批件状态

传闻:比亚迪(行情,问诊):新车“秦”预计将在近期上市

传闻:格林美(行情,问诊):高层来到格林美武汉分公司

传闻:中海阳:太阳能聚光系统生产线已投产

传闻:道从科技:防撞活动护栏换代产品将上市

传闻:永邦科技:预计今年有望扭亏为盈

传闻:南北天地:一直寻找机会收购或拓展业务

传闻:神州云动:预计明年开始实现盈利

传闻:三普药业(行情,问诊):欲打造全球最大电缆电子商务平台

传闻:浪潮信息(行情,问诊):K1系列服务器首入中央政府集采目录

传闻:远大集团:长沙开建世界第一高楼,博林特(行情,问诊)望直接受益

传闻:西藏药业(行情,问诊):涉足抗癌概念,跟北大医药(行情,问诊)同品种,筹备临床

传闻:7月22日,重组的国家海洋局与中国海警局同时挂牌。海洋执法概念股:太阳鸟(行情,问诊)、上海佳豪(行情,问诊)。

传闻:中信国健申报生产的重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液(CXSL1100026)已由国家药监局寄发临床批件(EMS:1031120042502)。中信国健为拟IPO公司,兰生股份(行情,问诊)(600826)持有其15.18%的股权。

传闻:生态文明贵阳国际论坛2013年年会20日在贵阳开幕,张高丽出席开幕式、宣读习近平贺信并发表讲话。习近平强调,走向生态文明新时代,建设美丽中国,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。美丽中国概念股四个方面代表上市公司为:亿利能源(行情,问诊)(生态修复)、先河环保(行情,问诊)(大气治理)、蒙草抗旱(行情,问诊)(环境绿化)、福建金森(行情,问诊)(植树造林)。

传闻:7月21日上午习近平考察武汉新港阳逻集装箱港区,向工作人员了解物流等情况。他说,长江流域要加强合作,发挥内河航运作用,把全流域打造成黄金水道。国务院此前出台的“关于加快长江等内河水运发展的意见”也提出要系统治理长江干线航道,使其成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业集聚的依托。*ST凤凰(行情,问诊)(000520)为内河航运龙头股,重庆港九(行情,问诊)(600279)为长江流域重要港口枢纽,近日或有交易性机会。

传闻:针对B2B平台外贸卖家经常会遇到买家要求须经过专业认证才可下单的情况,阿里巴巴日前联合4家海外认证机构推出了在线检测认证采购通道“阿里巴巴检测认证平台”,为国际站上的卖家提供工厂和产品检测认证服务。我国上半年进出口总值12万亿元,而在线检测具有流程简单、成本较低的优势。华测检测(行情,问诊)(300012)为国内第三方测试行业龙头,去年2月就与阿里巴巴合作,为淘宝网卖家提供第三方检测服务,目前阿里巴巴为公司第四大客户。

传闻:由国务院副总理马凯主导的“振兴船舶工业未来三年行动计划”已经完成部门会签,近期有望报请国务院批准实施。这将对船舶制造行业构成实质性利好。关注上海佳豪(300008)已形成船舶及海洋工程现代设计业务;以设计为先导的EPC业务以及船舶工程监理服务等服务业务,深圳红岭私募合作QQ850700533和以游艇设计制造及辅助产业为主导的高附加值船舶及消费产品业务三大业务领域;舜天船舶(行情,问诊)(002608)6月27日晚公告再获14亿元大单公司,一季报披露2013年1-6月净利润有望同比增长70%至120%。

传闻:7月21日下午,习近平来到武汉东湖国家自主创新示范区,了解中国光谷发展情况。武汉东湖国家自主创新示范区暨“中国光谷”是我国最大的光纤光缆和光电器件研发生产基地。2001年获批为国家光电子产业基地。目前示范区已初步形成以光电子信息产业为主导的产业格局,去年企业总收入5006亿元,增长31.3%。相关个股建议关注华工科技(行情,问诊)(3D打印)、凯迪电力(行情,问诊)(生物质能源)、烽火通信(行情,问诊)、长江通信(行情,问诊)(光纤通信)、国创高新、东湖高新(行情,问诊)(科技园区)。

【传闻求证】

传闻:中青宝(行情,问诊)(300052)涉嫌操纵股价

求证:公司回应,这个传闻不真实,公司一直严格按照证监会、深交所等有关规则进行开展各项工作,请以公司指定媒体(中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报)及巨潮资讯网上披露的信息为准。对于各种传言请第一时间与公司核实,在未与公司联系沟通前,对于传言勿信、勿传。

传闻:中青宝(300052)与热酷游戏CEO刘勇进行第三轮收购洽谈

求证:公司回应,这个传闻不真实,请以公司指定披露媒体(中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报)及巨潮资讯网上面披露的信息为准,对于传闻请于第一时间与公司沟通,在未与公司沟通前,对于传闻勿传、勿信。

传闻:建新矿业(行情,问诊)(000688)甘肃新洲矿业有限公司位于甘肃省肃南县祁丰乡祁青工业园区,已探明的钨钼储量居亚洲第二,预计总产值超过一万亿元

求证:公司回应,公司从未发布过关于新洲矿业的相关信息。

传闻:万向钱潮(行情,问诊)(000559)在萧山开发区的厂房将在近期或中期整体搬迁,土地将被置换(见萧山规划局文案)

求证:公司回应,公司不存在应披露未披露的事项。公司到目前为止,未收到所提萧山规划局的文件通知,公司也没有讨论。公司将按照中国证监会、深交所的有关规定,切实履行信息披露义务。

传闻:万顺股份(行情,问诊)(300057)导电膜二期全部投产得延迟到14年6月左右

求证:公司回应,目前,公司导电膜二期项目进展顺利,生产设备下半年开始将分批到货、安装投产,计划明年初全部投产。

传闻:华中数控(行情,问诊)(300161)华数的机器人(行情,问诊)在格力试用了半年,经常出现死机、烧电机、飞车等现象,如今已被通知退货

求证:公司回应,散布公司的谣言者目的各异,不能影响公司做好自己的事情。

传闻:远望谷(行情,问诊)(002161)前董事长徐玉锁被起诉

求证:公司回应,公司未收到任何徐总被起诉的通知,网上关于徐总被判刑的传言不属实。

传闻:五粮液(行情,问诊)(000858)经销商称销量减八成

求证:公司回应,公司生产经营均正常。

传闻:西部牧业(行情,问诊)(300106)花园乳业的60%股权要行政划拨给大股东,公司专攻牧业

求证:公司回应,公司并不存在上述事宜,重大事项公司将会及时公告。

传闻:好想你(行情,问诊)(002582)申银万国证券7月17日研报:好想你2013年半年报业绩EPS0.318元,下降8%,略好于预期

求证:公司回应,好想你半年报业绩情况从未提前告知任何机构;好想你的半年报信息请以公司在“巨潮资讯网”和《中国证券报》、《证券时报》发布的公告为准。

传闻:华工科技(000988行情,资讯,)要搞股权激励

求证:公司回应,公司目前并无股权激励计划,公司相关事宜请关注公司公告。

传闻:金城股份(行情,问诊)(000820)将有储量公告,稀土黄金都超出预期

求证:公司回应,相关储量尚不确定,待其确定后公司将及时披露。

传闻:永安林业(行情,问诊)(000663)公司要压低股价,寻求低价增发

求证:公司回应,所提及的情况不存在。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网。

传闻:福星晓程(行情,问诊)(300139)国网第二批电能表依旧颗粒无收

求证:公司回应,福星晓程的母公司不参与电能表投标,子公司富根智能第二批没有中标。

传闻:巨轮股份(行情,问诊)(002031)公司机器人关键部件减速器的研制已取得重大突破

求证:公司回应,加速器已经在进行产品验证,机器人目前已与部分试用的厂家达成采购意向。

传闻:宜科科技(行情,问诊)(002036)董秘穆泓周一表示,公司针对军需市场的汉麻大件服装试穿活动已结束,实现军需列装正等待相关部门定夺,尚无确定信息。

求证:公司回应,军用汉麻冬袜、内裤、毛巾已于2012年开始逐步列装,军用汉麻作训鞋、军用汉麻衬衣、军用汉麻体能训练服等在部队的试穿也收到了较好的反响,目前上述品种尚未列入装备。

传闻:京东方A(行情,问诊)(000725行情,资讯,)3D显示裸眼显示屏预计在今年下半年批量生产,实现量极增长

求证:公司回应,从专业的角度来看,3D立体显示一定是人类视觉发展的终极方向。裸眼3D立体电视机是利用人两眼具有视差的特性,在不需要任何辅助设备(如3D眼睛、头盔等)的情况下,即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。色彩艳丽、层次分明、活灵活现、栩栩如生,是真正意义上的三维立体影像。裸眼立体影像以其真实生动的表现力,优美高雅的环境感染力,强烈震撼的视觉冲击力深受广大消费者的青睐。这种新、特、奇表现手法的影像产品,广泛应用到广告传媒、展览展示、旅游招商、婚纱摄影、科研教学、游戏娱乐、工业应用、建筑设计、手机等多个行业。公司已经量产3D显示产品并发布全球最大超高清裸眼3D产品,关于裸眼3D的具体量产时间,公司将根据市场需求情况确定。

消息传闻点评||###||###||###

【消息传闻点评】

★促医疗消费顶层设计将出或还高端于市场

近期信息消费受到市场热捧,按照国务院此前部署,医疗也是要加快开发和培育的重要消费热点。据悉,国务院医改办近期已召开专门会议,就健康服务业内涵、支柱性产业和近期重点领域等话题进行了研究,医疗健康产业顶层设计和更多扶持措施有望出台。未来医保将严格限于基本均等化水平的服务,公立医疗体系中的高端私人产品有望逐步剥离。

点评:专家认为,多元化办医、健康预防管理和养老服务将是健康服务业的重点。目前看病难问题突出,民众对医疗服务业期望很大,该行业最有望受益与政策放开,发展空间巨大,其中高端医疗和私立专科连锁是目前发展最为迅速的领域。A股上市公司中,除被熟知的爱尔眼科(行情,问诊)和通策医疗(行情,问诊)外,马应龙(行情,问诊)、金陵药业(行情,问诊)、开元投资(行情,问诊)、独一味(行情,问诊)等也在积极布局医疗服务行业。

★部分机构资金紧缺银行间市场收盘再现延迟

多位交易员透露,因一些机构尾盘资金紧缺,22日银行间市场前台交易收市时间再现延迟。当日资金价格全线上涨,质押式隔夜回购上行7个基点至3.12%。

点评:这是本月银行间本币交易系统首次延迟。6月份央行向部分银行定向注入的资金已于近期相继到期,7月份财政存款和银行分红缴款,均令近期机构资金压力较大。不过,央行周二将继续暂停央票发行,不会使资金面雪上加霜。

★两机构席位买入鹏博士(行情,问诊)(600804)

22日龙虎榜显示,有两家机构席位共计买入鹏博士1.65亿元,占当日成交金额的6.82%。

点评:研究机构认为,鹏博士在一定程度上将替代从前智慧城市中电信、移动、联通的角色,正在慢慢跨入主流运营商的队伍,其“民营宽带龙头”的价值也逐步被市场认同。

★中兴通讯(行情,问诊)(000063)推股权激励复牌

中兴通讯拟以市价推1.03亿份股票期权,考核条件要求明年起3年每年净利增长20%。公司同时发布了业绩快报,上半年净利增23%,因毛利率有所提升,且获得一笔投资收益。停牌期间4G板块表现活跃。

点评:中兴通讯去年业绩巨亏,内部管理混乱是一大原因。若通过此次股权激励理顺内部管理,将有利于公司提升经营效率,释放业绩。

★海润光伏(行情,问诊)(600401)与百慕大公司签合作备忘录 无法律效力仅有意向

昨日晚间,海润光伏发布公告称,公司于7月19日与马斯葛集团有限公司签订了无法律约束力的《合作备忘录》,双方有意合作,在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施,以及开发太阳能发电项目。

点评:公开资料显示,马斯葛集团有限公司是一家在百慕大注册的香港联合交易所上市公司,证券代码为0136,成立于1997年2月24日,公司发行股数为12207300620股,主营业务为制造及销售太阳能级多晶硅、投资及买卖证券、提供贷款融资服务、物业投资及制造及销售照相产品配件。

公告称,双方有意合作,在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施,以及开发太阳能发电项目。具体表现为:1、完成太阳能电池生产设施的可行性研究,并进而就该合营项目订立正式协议;2、为共同开发太阳能发电项目,就太阳能发电项目发展基金之组成及资金筹集方式完成可行性研究,并进而就该合营项目订立正式协议。

公告最后,海润光伏提醒投资者,本合作备忘录无法律约束力,双方对该备忘录不具有任何法律义务,双方是否达成合作及合作内容均存在不确定性。

★广日股份(行情,问诊)(600894)半年利润预增70%-90%转型后渐入佳境

昨日晚间,广日股份发布2013年半年度业绩预增公告,经公司财务部门初步测算,预计公司2013年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2012年半年度)相比,将增加70%到90%。

点评:公开资料显示,广日股份上年度同期业绩情况为:归属于上市公司股东的净利润:125432594.44元。对于利润大幅增加原因,公司的分析为:1、公司2012年半年度报告包含原钢铁业务1至4月的经营数据,本期净利润完全由置入资产产生;2、2013年上半年,公司把握市场机遇,深圳红岭私募合作QQ850700533加大市场拓展力度,健全销售网络,不断优化订单结构,订单质量不断提高,销售收入增加;3、公司积极发挥专业优势,扩大市场外延,积极开拓外部业务,LED业务发展较快;4、公司不断优化治理结构,加强内部成本管控,提升管理效率,降低成本。

事实上,在不久以前,广日股份因为所处产能过程的钢铁制造行业,仍处在亏损的泥潭挣扎。据广日股份2012年年报显示,公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业后,营业收入完成46.59亿元,比上年同期87.36亿元减少40.77亿元,减幅46.66%;实现利润总额5.18亿元,比上年同期亏损3.3亿元增加8.48亿元;归属于上市公司股东的净利润达4.37亿元,每股收益0.5632元。转型,让公司顺利实现了业绩扭亏为盈。

继2012年年报报喜之后,2013年半年报,公司也交出靓丽成绩单,似乎显示转型后公司正在渐入佳境。

★茂硕电源(行情,问诊)(002660)通过美国实验室资格认证

公司于近日成功通过了ULWTDP和ULCBTMP实验室资格认证,证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日,该证书每一年度进行一次审核。

点评:公司于近日成功通过了ULWTDP(WitnessedTestDataProgram)和ULCBTMP(TestingatManufacturer’sPremises)实验室资格认证,证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日,该证书每一年度进行一次审核。UL是美国最有权威的,也是世界上较大的从事安全试验和鉴定的第三方机构之一。公司通过ULWTDP和ULCBTMP实验室资格认证标志公司已具备了第三方标准实验室的认证检测能力,并为公司产品的生产、研发和测试提供了极大的优势,有利于公司赢得更好的市场机会。解读为利好,可适当关注。

今日四牛提示||###||###||###

今日四牛提示:

晋西车轴(行情,问诊)(600495)周二上涨10.04%。公司是车轴行业的龙头企业,主要产品为铁路车轴、轮对和铁路车辆(主要为铁路货车)。其中车轴是公司竞争力最强的产品,目前产能达到16万根,在业内具有领导地位。重组并购北方锻造后,公司已成为世界规模最大的车轴制造企业。消息面上,公司非公开发行申请日前获证监会核准;中国新“增长策略”传闻多,铁路投资料成主角。二级市场上,今日高铁概念股全线飘红,该股放量封涨停,后市仍值得期待。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为1.922,大单金额为7553.32万元。

飞乐股份(行情,问诊)(600654)周二上涨9.98%。公司是国内汽车零部件配套服务的专业企业之一,自87年改制并上市后,一直致力于电子产品的开发和研制,在科学仪器、汽车电器和布线系统三大领域发展迅猛。目前公司已形成汽车继电器、汽车电子产品、开关和执行器等四大门类产品,成为上海大众、一汽大众、一汽集团等公司的A级供应商。消息面上,安防企业45亿借壳飞乐股份。二级市场上,该股今日重拾升势,量能继续放大,维持22日的判断,勿追涨。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为1.347,大单金额为7150.20万元。

中电环保(行情,问诊)(300172)周二上涨10.00%。公司是从事环保水处理的高科技企业,为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、工程承包以及环保水处理设备运营等业务,主要产品有工业给水处理系统、凝结水精处理系统、废污水处理及中水回用系统等。消息面上,公司签5300万元脱硫除尘系统合同;国家拟投资千亿治大气污染。二级市场上,今日环保股延续强势,该股连续两日涨停,后市仍存活跃机会。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为1.021,大单金额为1649.87万元。

海康威视(行情,问诊)(002415)周二上涨10.00%。公司是领先的安防产品及行业解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的安防产品、专业的行业解决方案与优质的服务。公司拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,提供多种安防产品,并针对众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。另据悉,公司电商上线,瞄准民用安防。二级市场上,该股今日放量冲击涨停,最新市值突破900亿,建议谨慎持有。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为0.017,大单金额为1136.97万元。

今日四熊警示||###||###||###

今日四熊警示:

金证股份(行情,问诊)(600446)周二下跌0.44%。公司是国内最大的金融证券软件开发商之一,主营金融证券软件和政府、金融、企业、教育的系统集成,通过在产品研发方面的持续投入,强化工程项目管理,提供优质服务,确保公司在核心业务领域的市场占有率和领先地位。目前公司产品一体化销售服务平台被13家大型券商采用。另据悉,余额宝上线一个月,资金规模已突破百亿。二级市场上,该股今日冲高回落,终结三连阳态势,后市或有调整,逢高减持。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.755,大单金额为-3148.39万元。

浙报传媒(行情,问诊)(600633)周二下跌1.40%。公司2011年通过借壳*ST白猫登陆资本市场,是中国第一家媒体经营性资产整体上市的报业集团、浙江第一家上市的国有文化集团,母公司拥有强大投资实力。虽然现有投资多通过集团层面运营,但未来上市公司将是与文化产业相关的优秀项目的第一选择。另外,公司拟32亿重磅购网游公司;预计上半年业绩同比增长50%-60%。二级市场上,该股上周五盘中创新高,近两日有所回调,利好兑现获利盘出逃,波段参与。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.592,大单金额为-2882.39万元。

康芝药业(行情,问诊)(300086)周二下跌3.73%。公司是海南首家创业板上市的制药企业,主营儿童用药的研发、生产与销售,产品涵盖小儿解热镇痛药、抗感染药、感冒类、小儿止咳化痰类、小儿消食定惊类和营养类等六类我国当前儿童用药中销量最大的六大类的药品,主打产品瑞芝清未来仍有望保持增长。消息面上,公司22日晚发布澄清公告,不存在信披违规和虚增利润。二级市场上,该股今日复牌后放量走低,盘中震荡加剧,短线或仍有调整,建议回避。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.309,大单金额为-304.71万元。

长源电力(行情,问诊)(000966)周二下跌3.61%。公司原先主要以电力生产和热力生产为主,2009年,公司将并购之手伸向煤炭资源丰富的河南,出资3亿元设立国电长源(河南)煤业有限公司,并通过河南煤业收购安兴、兴华两煤业公司的全部股权。但直到2013年,公司两煤矿收购4年未能投产,或将面临二度转手。消息面上,公司关停66万千瓦发电机组,以淘汰落后产能。二级市场上,该股今日维持低位震荡,盘中抛压较为明显,利空消息有待消化,暂观望。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.851,大单金额为-2472.53万元。

国内外重要新闻及点评||###||###||###

国内外重要新闻及点评

1,招行30.7亿A股配股申请获批

招商银行23日发布公告称,公司A股配股申请已获证监会核准,将向原股东配售3,073,906,773股A股。在核准文件的6个月有效期内,尽快实施本次配股相关事宜。就在此前一天,招行发布公告表示将召开临时股东大会,将配股方案相关决议有效期再度延长。2011年7月,招行董事会审议通过A+H股配股融资方案。

点评:招行在市场低迷的时候选择配股说明现在银行系统是真的缺钱。由于预期银行未来不好,所以投资银行不妨等到今年年底或者明年年初市场明朗之时。

2,资本市场顶层设计轮廓渐显

为拟定资本市场“新国九条”方案,监管部门近期密集召集市场人士建言献策,完善方案,做大做强证券市场相关机构有望成为此次顶层设计的抓手。市场人士预计,这一方案有望年内发布,具体内容可能不止九条。机构人士表示,今年以来已接到来自监管部门多个研究课题。

点评:我认为资本市场顶层设计应当是不仅仅是股票市场规则,还应当包括建立一个符合市场化规则的金融系统,主要包括:债券及国债期货市场;大宗商品期货市场;外汇市场及人民币期货市场;股指期货及衍生品市场;市场化的股票市场及市场化的交易制度。

3,央行否认就产能过剩行业贷款融资问题下发通知

针对中国人民银行(行情专区)禁止向水泥、钢铁(行情专区)等近十个行业发放新增贷款的媒体报道,央行23日澄清称,并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知。央行强调,将积极引导和督促金融机构优化信贷结构,对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策,把化解产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容。

点评:实际上产能过剩企业的贷款面临的风险极大。

4,五年内党政机关不得新建楼堂馆所

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》。通知要求,自文件印发之日起5年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所,包括停止新建、扩建、迁建、购置楼堂馆所;严禁以“学院”“中心”等名义建设楼堂馆所;对于已批准但尚未开工建设的楼堂馆所项目。

点评:不允许建设楼堂馆所,恐怕现在的地方政府规模已经足够庞大,地方政府大楼比白宫都气派。

5,信息消费升级趋势确立软性支出摆出万亿盛宴

种种迹象表明,一场上自各级政府、下至郊野乡村,席卷每个企业、家庭、个人的信息消费升级浪潮正愈演愈烈。政府高层已经将信息消费作为拉动内需的重要方向,正逐步推出鼓励信息消费的相关措施,一场超万亿的“软性支出”升级盛宴正在徐徐开席。信息消费是指以直接或间接以信息产品或服务为消费对象的消费活动。

点评:李克强总理提出了新四化包括信息化,所以我们注意到今年关于网络游戏的股票疯涨。

6,最高层身体力行各地训导结构调整

“一个国家只是经济体量大,还不能代表强。我们是一个大国,在科技创新上要有自己的东西。”如果说,中国经济三十多年以来的改革开放走过了“青铜时代”和“白银时代”,那么,新一届领导集体着力打造中国经济升级版,将迎来一个以创新为引擎的崭新的“黄金时代”。在过去半年多的时间里,总书记、总理及其他常委们的身影。

点评:上梁不正下梁歪,下面腐败要怪谁?如何建立一个防治腐败的制度?

7,李佐军:中国经济出路在于供给边“三大发动机”

经济增长的可持续、健康、根本性的动力,应该是从供给边这个角度来寻找。供给边的“三大发动机”是制度变革、结构优化、要素升级。这“三大发动机”不是平行的,其中,制度变革更重要。因为结构优化和要素升级都依赖于制度变革,制度变革可以促进结构优化和要素升级。经济增速的“下限”不是指GDP增速的具体百分点。

点评:我认为现在一些现有的制度已经成为改革的阻力,已经成为某些利益集团获利的工具。

8,光大证券(行情,问诊)乱象:战略缺位发展渐平庸

以往,业界经常会将光大证券与中信证券(行情,问诊)做对比,因为两者背景、业绩相似,而今,却已鲜有可对比性。被行业老大甩下的光大证券因何走向了平庸化?近年来高层频频更换,加之高层派系林立,尤其是集团派与本土派管理层对立严重,导致管理机制不顺畅,这些问题无一不严重制约着光大证券的发展。此外,光大证券的发展战略并不清晰。

点评:关键在于光大的国有体制,不敢放开步伐改革。

9,上周A股新增开户数和持仓账户数双回升

尽管A股上周再度下跌,但市场人气却逆势出现回暖。中国结算23日最新披露的数据显示,上周新增A股开户数环比小幅增长,同时持仓账户数重拾升势,显示投资者心态依然保持稳定。数据显示,上周(7月15日-7月19日)新增A股开户数为7.88万户,较前一周增加5%;新增B股开户数为196户。截至7月19日,沪深两市共有A股账户1.71亿户。

点评:为何机构持仓新低呢?

10,千亿元投资给力铁路基建4细分领域个股重拾升机

昨日,受铁路投融资改革方案或年内出台的利好影响,铁路基建板块大幅飙升,板块整体涨幅达5.16%。据悉,2013年全国铁路计划安排固定资产投资6500亿元,其中基建投资5200亿元,计划开通新线5200公里。同时,7月23日中国铁路总公司招标2013年第一期铁路建设债券,发行规模为200亿元,2013年中国铁路建设债券发行总规模或为1500亿元。

点评:相比于以往的规模,千亿太少了。

11,5.2万元/平方米中粮地产(行情,问诊)拿下北京新单价“地王”

“中粮孙河这个项目最终的售价很可能会超过10万元/平方米,卖不到8万元/平方米就得赔本。”这是在中粮地产拿下北京新单价“地王”后不久,几家房企公司负责人的一致表述。7月23日下午,位于北京“中央别墅区”的朝阳区孙河HIJ低密度地块进入现场竞拍环节,包括融创、泰禾、东亚新华、中粮地产、中铁建、首城置业

点评:当央企进入竞争性领域的时候,就是财大气粗,就是我行我素,就是垄断暴利。

12,公开市场连挂四周空挡多因素叠加倒逼央行降准

央行公开市场例行操作23日依旧全面暂停,而自6月下旬银行间市场出现资金骤紧后,央行公开市场已连续四周挂“空挡”。随着月末临近、大型商业银行上缴分红、财税缴款、金融机构外汇占款年内首次负增长等因素的影响,资金面承压正在逐渐加大。23日,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜、7天、14天及1月期品种分别较上日攀升至3.1355、3.9590、4.100、4.9900的较高水平

综合评价:今天没有看到利空的消息,预计股市还会反弹,反弹阻力在2070附近,关注这次沪指能否突破阻力线,如果突破则有望形成一波反弹。如果不能突破,则沪指还会二次探底。不过考虑到股市整体估值不贵,因此即使回落,下跌空间仍然有限。操作上,对于医药环保食品消费类股票依然可以持股。

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