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华宸·紫玉1号·物华煤炭公司股权投资集合资金信托计划(2年期)

15-11-20 下午9:26
来源:

华宸·紫玉1号·物华煤炭公司股权投资集合资金信托计划(2年期)

产品全称:

华宸·紫玉1号·物华煤炭公司股权投资集合资金信托计划(2年期)

相关信息:

预期年化收益:9.00%紫玉1号(2年期)发行机构:华宸信托

发行地区:全国

发行规模:--万元

产品期限:2年

起始资金:--万元

信托分类:股权类

收益说明:该《信托计划》二年期预计年信托收益率为9.65%

根据银发[2012]142号、银发[2012]169号和有关信托文件规定,从2012年6月8日、2012年7月6日起,受益人二年期年信托收益率分次下调至9.35%、9

资金用途:

投资方向:工矿企业

投资说明:资金运用情况:受托人将信托计划资金总额12,000万元,以达拉特旗物华煤炭有限责任公司(简称物华公司)2009年12月31日经审计净资产值6,523.49万元为标准,按照每股净资产2.17元的80%折价,即1.74元/股对物华公司进行增资,增资后受托人持有物华公司6,898万股股权,占增资后注册资本的69.69%。受托人阶段性持股,不直接参与物华公司的经营管理。增资资金用于支付物华公司划定采区农民安置及搬迁补偿费用等。

增资后,将调整物华公司治理结构,设立股东会,改组董事会与监事会,受托人派出的董事对物华公司违反相关协议约定做出的决策拥有一票否决权。华宸信托向物华公司派出财务总监,监督增资资金使用,对增资资金的使用拥有最终审批权。分期限信托计划期满,由物华公司原股东受让到期资金所对应的公司股份,实现到期资金的退出。

达拉特旗物华煤炭有限责任公司(原达拉特旗姬角齐煤矿)成立于2004年,经过资源整合后于2008年4月投产,2009年2月由原来的达拉特旗姬角齐煤矿变更为达拉特旗物华煤炭有限责任公司。公司注册资本3,000万元,法人代表为李海军。公司所属物华煤矿为露天矿,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗境内,矿区面积5.6471平方公里,煤矿保有资源储量1,451万吨,利用资源储量1,305.90万吨,可采储量1,007.92万吨。

风控措施:1、政策风险防范

物华公司的主要产品为煨煤,具有低硫、低磷、高挥发分、高灰熔点的特点,是符合环保要求的电力“绿色燃料”,且该煤矿为露天煤矿,其露天开采作业与井工矿相比,不存在瓦斯、突水、冒顶等安全隐患,具有相对较高的生产安全优势,所以物华煤矿不属于国家能源政策及煤炭行业政策限制发展的范围。

2、市场风险

煤炭价格2009年是历年来的最低价格,每吨平均为160元,预计后五年煤炭价格会回升。

3、经营管理风险

对物华公司增资后,华宸信托将调整物华公司治理结构,设立股东会,改组董事会与监事会,提高物华公司的管理能力和管理规范程度。

4、交易对手违约风险

为保证信托资金的安全退出,物华公司原股东将其持有的全部公司股权质押给华宸信托,并承诺在该信托计划结束前放弃其债权优先受偿权;物华公司以其所有的物华煤矿采矿权提供抵押;自然人股东布仁吉雅及其配偶和李海军提供无限连带责任保证担保。

5、退出风险

相关协议约定,物华公司原股东须最迟于分期限信托计划到期前2个月将受让资金全额划入股权受让资金账户。

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