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建筑板块年内深跌7.90%华宝行业精选成功出逃

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

持股市值最高基金华宝行业精选成功出逃

截至4月11日,今年以来证监会23个行业,平均涨幅(流通市值加权平均)为2.77%,跌幅前三名分别是食品饮料业、建筑业、采掘业,分别下跌9.21%、7.90%、6.17%。

2012年年报显示,上述3个板块,除采掘业是基金四季度低配的行业外,建筑业和食品饮料业是基金超配的行业,相对标准行业配置比例分别为0.94%、4.08%。“国五条”的出台,与房地产业属同一产业链的建筑业也受到关注。基金2012年年报显示,基金持有建筑业市值为531.12亿元,占净值比例为1.85%,占股票投资市值比例为3.77%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为31.14%。

《证券日报》基金新闻部观察发现,偏股型基金中,对建筑业超配最多的是富安达优势成长,超配比例为21.62%;从市值来看,持有建筑业市值最高的是华宝兴业行业精选,超配比例为15.71%。截至4月11日,今年以来富安达优势成长回报率为-0.39%,排在531只基金的第355名,处于后1/2位置;华宝兴业行业精选今年以来复权单位净值增长率是5.57%,排在同类的531只基金的第147名,处于前1/3位置,分析人士表示,这表明该基金对建筑板块一定进行了大幅减仓。

好买基金(微博)研究中心曾令华分析认为,去年整年房地产成交量放量,因此大家对后期产业链上的建筑、家装等行业预期都比较高,超配比例进而较大,但今年尤其随着“国五条”的出台,市场上对房地产、基建等行业的预期下降,建筑行业走势也不理想。

超配前三基金业绩落后

《证券日报》基金新闻部观察发现,偏股型基金中,对建筑业超配最多的基金是富安达优势成长,超配比例为21.62%,去年年底持有市值是7242.56万元,占净值比例为21.94%,占股票投资市值比例为24.45%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为608.34%;其次是汇添富蓝筹稳健,超配比例为17.93%,持有市值是5144.07万元,占净值比例为14.38%,占股票投资市值比例为20.76%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为25.20%;接着是汇丰晋信中小盘超配17.57%,市值为8101.95万元,占净值比例为18.57%,占股票投资市值比例为20.40%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为637.08%。

截至4月10日,今年以来富安达优势成长复权单位净值增长率是-0.39%,排在531只基金的第355名;汇添富蓝筹稳健复权单位净值增长率为2.05%,排在190只基金的第123名;汇丰晋信中小盘复权单位净值增长率为-1.16%,排在同类的531只基金的第385名。三者都在同类排名的后1/2位置。

华宝行业精选持有市值最高反不受其累

从市值来看,持有建筑业市值最高的是华宝兴业行业精选,超配比例为15.71%,市值为15.97亿元,占净值比例为14.17%,占股票投资市值比例为18.54%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为23.12%;持有市值次高的偏股型基金是汇添富均衡增长,持有市值为13.75亿元,占净值比例为10.06%,占股票投资市值比例为12.54%,股票市场标准行业配置比例为2.83%,市值增长率为11.81%;市值位于第三的是广发策略优选,市值为9.95亿元,占净值比例为11.35,占股票投资市值比例为16.40%,超配比例为13.57%,市值增长率为74.78%。

持有市值排第四的是交银蓝筹股票基金,持有市值为9.93亿元,占净值比例为11.86%,占股票投资市值比例为13.97%,超配比例为11.14%,市值增长率为56.45%;持有市值排名第五的是广发聚丰,市值是8.45亿元,占净值比例为4.49%,占股票投资市值比例为6.37%,超配比例为3.54%,市值增长率为17.23%。

华宝兴业行业精选今年以来复权单位净值增长率是5.57%,排在同类的531只基金的第147名;汇添富均衡增长今年以来复权单位净值增长率是2.00%,排在同类的531只基金的第259名;广发策略优选复权单位净值增长率为2.35%,排在同类的190只基金的第179名;交银蓝筹股票基金复权单位净值增长率是-0.82%,排在同类的531只基金的368名;广发聚丰今年以来复权单位净值增长率为-0.08%,排在同类的531只基金的第340名。

此外,持有市值在第五到第十名的分别是博时主题行业、鹏华价值优势、交银成长股票、华夏优势增长、广发聚瑞,持有市值依次为8.00亿元、7.8亿元、7.66亿元、7.28亿元、6.76亿元;占净值比例为6.91%、7.76%、10.65%、5%、17.54%,占股票投资市值比例分别为7.38%、11.79%、11.93%、6.05%、18.84%,超配比例分别为4.55%、8.96%、9.10%、3.23%、16.01%。

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