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自贸区概念持续发酵公募基金遇喜普涨

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

■证券日报研究院基金评价中心

上周,274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内平均回报率上涨2.03%,债券型基金(199只)回报率平均上涨0.39%。

一周各类型基金表现分析

本期统计纳入观察的20只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率上涨1.92%,表现较好的有基金汉盛、基金丰和、基金久嘉等。上周该类型基金二级市场价格平均上涨2.36%,跌幅靠前的有基金通乾、基金同益、基金丰和等。其整体平均折价率为10.72%,平均换手率为1.81%。

本期统计的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内平均上涨2.03%,涨幅较大的有浦银安盛价值成长、泰达宏利周期、信诚新机遇等;而泰达宏利成长、汇丰晋信科技先锋、华泰柏瑞行业领先等表现较差。

本期统计的156只混合型基金在统计期内回报率平均上涨1.71%,涨幅较大的有华商领先企业、金鹰中小盘精选、金鹰成份股优选等;而中海环保新能源、万家双引擎、景顺长城动力平衡等表现较差。

本期统计的债券型基金(199只)回报率平均上涨0.39%,表现较好的有华安可转债B、博时转债C、博时转债A等;而招商安心收益、光大收益C、光大收益A等表现较差。

本期统计的QDII基金(50只)回报率平均上涨1.17%,表现较好的有华宝兴业中国成长、南方中国中小盘、海富通大中华精选等;而嘉实黄金、诺安全球黄金、易方达黄金主题等表现较差。

近期新发行上市基金投资分析

本期分析的正处于发行阶段的基金是工银瑞信信息产业股票型证券投资基金,该基金作为一只主动管理契约股票型投资基金,其业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金通过分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向,前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求,并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。其管理费率为1.5%,大于同类平均;托管费率0.25%,大于同类平均。

该基金的拟任基金经理为曹冠业和刘天任。曹冠业2007年8月起任职于工银瑞信基金管理有限公司,2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理,2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理,2009年5月18日起,担任工银成长基金基金经理,2010年6月25日起,担任权益投资部总监,2011年10月24日起,担任工银主题策略股票基金基金经理。,2013年9月11日起,担任工银瑞信全球配置基金基金经理。

目前该公司旗下共有15只股票型基金,规模205.73亿;其下属之股票型基金成立以来平均总回报率达27.52%,年化平均收益率约为2.14%。

一周热点基金投资分析

本期的热点基金来自浦银安盛基金[微博]管理有限公司旗下的浦银安盛价值成长股票型证券投资基金。该基金成立于2008年4月16日,为中盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。其投资策略为坚持自上而下与自下而上相结合。其业绩比较基准是:沪深300指数×75%+中信标普国债指数×25%。

该基金从成立以来,已取得2.7%的收益,超越指数比率达到32.05%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为37.67%,业绩基准为-2.16%;最近6个月的收益率为28.7%,而业绩基准为0.26%,短期业绩较好。

该基金的基金经理为蒋建伟,2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,基金经理助理,2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票基金的基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。

2013年二季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达92.08%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的除制造业外还有建筑业11.44%。从其仓股票来看,该基金重仓持有东方园林、银江股份、许继电气、华天科技、江河创建、新研股份、洪都航空、特变电工、光电股份、振华科技等股票。

(执笔:姚东F唐雷蔡坤源)

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