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上海热线财经频道

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

12月1日工银瑞信发布公告称,旗下基金工银核心价值股票动用了8000多万的资金,认购鲁丰股份(002379,收盘价9.25元)非公开发行股票。截至昨日,鲁丰股份收9.25元,相比定增价10.14元,工银核心价值的资金已经被套。

事实上,《每日经济新闻(微博)》记者注意到,由于行情的持续低迷,近期虽有不少基金公司参与了上市公司的定增项目,但参与其中的大多是集合或单一资金信托计划或者专户,而动用公募基金资金进行投资的几乎没有。

工银核心浮亏700万

12月1日,工银瑞信旗下工银核心价值股票发布公告称参加了鲁丰股份非公开发行股票的认购,截至11月29日,工银核心价值基金持有鲁丰股份800万股,动用资金8112万元,目前账面价值为7728万元,总成本占基金资产净值的比例为1.12%,账面价值占基金资产净值比例为1.07%,锁定期为12个月。

根据同花顺数据显示,今年四季度以来截至12月6日,基金公司参与定增项目的产品多为集合或单一资金信托计划,而动用公募基金产品资金进行定增的,并不多见。工银瑞信核心价值则是工银瑞信旗下的一只股票型的基金产品。

同花顺数据显示,今年以来,工银核心价值股票的增长率为-9.67%,在所有股票型基金中业绩排在后1/2。

而在今年如此低迷的市场情况下,股票型基金的业绩也是赚少赔多,工银核心价值是否已经在寻找新的利润增长点?

工银瑞信内部人士对《每日经济新闻》记者表示,动用公募基金产品资金还是集合或单一资金信托计划,都是因为看好才去认购的,没有说一定要用什么样的资金去投资。

然而,截至12月6日,鲁丰股份的股价为9.25元,相比增发价10.14元,工银核心价值在该股上的浮亏已经达到712万元。

对此公司内部人士还称,公司参与增发都有严格的流程,主要还是考虑到公司长远投资价值,短期内的下跌对长期的走势不构成大的影响。

不过业内人士坦言,增发价与市价接近,通过市价买入还不用考虑12个月的锁定期。

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