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工银核心价值距同方持股“红线”仅差0.09%(2)

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

21亿元“下注”盐湖钾肥 广发聚丰浮亏2.7亿元

若只按基金重仓持股市值占基金资产净值的比例来分析未免有些偏颇,因为基金规模大小各异,所以持股占不同基金资产净值的比例只能从其中的一个角度反映基金持股情况,而并不能完全说明问题。

因此,为全面真实地反映基金对第一重仓股的持有情况,《证券日报》基金周刊又对上述可比346只偏股基金对其第一大重仓股的持有市值数据进行对比发现,广发聚丰持有其第一大重仓股盐湖钾肥3280万股,持股市值高达21.73亿元,是346只偏股基金中对第一大重仓股持有市值最多的一只基金,由于该只基金的资产净值高达262.15亿元,因此,虽持有盐湖钾肥的持股市值很高,但仅占基金资产净值的8.29%。不过,在盐湖钾肥股价下跌12.45%背景下,广发聚丰单位净值却实现了0.26%的正收益,极有可能已对盐湖钾肥进行了调仓。

此外,对其第一大重仓股的持有市值在10亿元以上的基金还有中邮核心成长、嘉实主题精选等12只基金,这12只基金对其第一大重仓股的持有市值占基金自身资产净值的比例分别在5.68%至9.57%之间。

德圣基金研究中心首席分析师江赛春接受《证券日报》基金周刊采访时表示,一般来讲,大规模基金对个股持有市值占资产净值比例接近上限的比小规模基金要少,因为资产净值较大的基金对流动性的要求更高一些,所以大规模基金往往不容易出现这种状况。

与上述基金相对应是,对其第一大重仓股持有市值最少的诺德主题灵活配置基金,该只基金持有第一重仓股荣盛发展14.7万股,持有市值仅为200万元,该只基金的资产净值为6928万元,持有市值占基金资产净值的2.88%。WIND资讯数据显示,其第一重仓股荣盛发展今年以来股价上涨了1.1%,该只基金区间收益率为1.8%,位列同类可比基金业绩前1/3梯队。

巨化股份股价上涨101.56% 中国平安成29只基金首席

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,上证综指今年以来累计上涨8.63%,被346只偏股基金列为第一重仓股的155家上市公司今年以来股价的平均表现为-1.32%,即跑输同期大盘9.95%,其中的40只股票跑赢上证综指,占25.81%。

具体看来,上述155只股票中,股价在今年以来表现最好的是巨化股份,区间涨幅已达101.56%,该只个股被华安动态灵活配置列为第一大重仓股,持有该股315万股,持股市值为7144万元,持股占基金资产净值的6.45%,该只基金今年以来复权单位净值增长率为7.7%,高居可比125只基金业绩第5名,若该只基金目前仍持有巨化股份且持有市值不变,则上面浮盈7255.45万元。

而155只股票中股价表现最差的则是东方园林,该股今年以来股价已累计下挫28.73%。而将该上市公司列为第一重仓股的是易方达基金公司旗下的易方达行业领先以及易方达科汇两只基金,上述两只基金分别持有东方园林163.57万股和158.48万股,持有市值分别为2.26亿元和2.19亿元,持股市值分别占基金资产净值比例的9.16%和8.85%。WIND资讯数据显示,上述两只基金今年以来的复权单位净值增长率分别为-5.49%和-4.97%,均居同类可比基金业绩后1/3阵营。

《证券日报》基金周刊整理发现,上述155家被基金选为第一重仓股的上市公司中,中国平安被29只基金同时列为首席重仓股,是155只个股中,最讨基金欢心的一只股票,而WIND资讯数据显示,该只股票今年以来股价下挫3.53%。而29只看好该股的基金中,新华钻石品质企业持有这只股票154.46万元,持股市值为8675万元,持股市值占基金资产净值的8.73%,是29只基金中对该股的持有市值占基金资产净值比重最大的一只基金,今年复权单位净值增长率为4.7%,位列同类可比基金业绩前1/3阵营。

而就持股市值来看,华宝兴业行业精选持有该股1969.98万股,持有市值高达11.06亿元,是29只基金中对中国平安的持股市值最大的一只基金,持股市值占该只基金资产净值的7.64%。今年以来复权单位净值增长率为-2.27%,位列可比基金业绩后1/3梯队。

此外,莱宝高科、双汇发展以及贵州茅台也均被超过10只基金选为第一重仓股。

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