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工行北京市分行:衡量美国消费者支出的一项指标10月升幅超过预期

2014-01-21 15:23:04
来源:你我贷

截止发稿时人民币牌价美元汇率607.930。外币:日元汇率100.47,欧元汇率1.3426,英镑汇率1.6087。

上日要闻

1、中国人民银行副行长胡晓炼称,资金供给是受到一定约束的,资金供应量要适度,毕竟要考虑通货膨胀的因素,并称将在条件成熟时放开存款利率管制。她在财经年会上称,目前人民币汇率浮动弹性明显增强,汇率形成机制的灵活性也不断的提高。未来还需要进一步扩展外汇牌价市场的广度和深度,增强人民币汇率双向波动的弹性。

2、美联储10月29日-30日政策会议记录显示,美联储官员认为如果经济增长状况允许,他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。记录还显示,联储官员就如何区分资产购买和利率前瞻指引进行了讨论,包括一旦开始缩减购债,该如何改善利率指引的问题。

3、美国圣刘易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,近期美国数据看起来有所改善,如果11月就业报告颇为强劲,将会增大美联储在下月会议上开始削减购债规模的可能性。他对彭博电视表示,此事无疑已在讨论之中,但还要看后面数据如何,强劲的就业报告将使12月开始削减购债规模的可能性更增大一些。

4、衡量美国消费者支出的一项指标10月升幅超过预期,因普通家庭买入各种商品,表明美国经济第四季初保持上行动能。报告体现出美国政府10月停摆16天对经济的影响有限,且应能减轻对假日购物季表现的担忧。尽管需求回升,但通胀仍处于低位。这应能给予美联储空间,至少在明年初之前维持现有购债规模不变。具体数据如下:美国10月零售销售较前月成长0.4%,预估为增长0.1%。美国10月CPI较上年同期上涨1.0%,增幅为2009年10月以来最小。美国10月成屋销售下跌3.2%,年率为512万户。美国9月企业库存较前月增长0.6%,预估为增长0.3%。美国11月15日止当周抵押贷款申请降2.3,为连续第三周下滑。

5、消息人士称,欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用;如果欧洲央行决定将当前为零的存款利率降至负值,则会考虑实施负0.1%的利率。另一位欧洲央行官员对路透表示,欧元区各国央行和商业银行都已经调整了内部系统,以应对实施负存款利率的情形。欧央行发言人拒绝就此置评。

6、英国央行公布的11月会议记录显示,英国经济复苏可以持续,且没有重大通胀率风险,央行不会急于升息。一如市场预期,会议记录显示英国央行货币政策委员会(MPC)九位成员一致投票维持利率在0.5%不变,且维持3,750亿英镑的量化宽松规模不变。在11月会议记录中,央行决策委员会指出今年过后,英国经济复苏的持续时间存在不确定性。

7、得益于日圆疲弱及全球需求逐步回升,日本10月出口较上年同期增长18.6%,增幅创三年来最大,这预示着日本经济前景向好。10月经季节调整的出口较前月上升1.5%。出口已成为日本央行的重要关切点,央行将在周三和周四开会讨论货币政策及经济前景,广泛预期其将维持货币政策不变。贸易持续处于逆差令人担心日本的长期偿债能力;日本10月贸易逆差为1.09万亿日圆(110亿美元),创历年同期最高纪录,因燃料成本上升导致进口大增26.1%

原油期货市场

贵金属市场

资料来源:Bloomberg

基本金属

农产品

资料来源:Bloomberg

外汇市场

国内外汇市场

2013年11月20日,中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.1305,收于6.0932。

国际外汇市场行情

资料来源:Bloomberg

货币市场

美国货币市场

中国货币市场

债券市场

美国国债市场

资料来源:Bloomberg

中国债券市场

中国国债收益率(单位为%)

股票市场

美国股市

中国股市

香港股市

全球市场要点导读

美元指数历史走势图资料来源:Bloomberg

商品指数走势图资料来源:Bloomberg

股市:

美股周三收低,之前美联储公布会议记录称,可能在接下来的某次会议上开始缩减刺激计划。会议记录公布后,美股反转走势,三大股指全都转至平盘下方。标普500指数跌势相当普遍,10大类股中有九类下挫。标普公共事业类分项指数跌1.2%,材料类指数下滑0.8%,为标普500指数表现最差类股。道琼工业指数下滑66.21点或0.41%,收报15,900.82点。道指盘中一度升至16,000点上方,触及日高16,016.85点。标普500指数下跌6.5点或0.36%,收报1,781.37。NASDAQ指数跌10.28点或0.26%,收于3,921.27点。

欧洲股市小幅上涨,扳回上日的部份跌幅。有报导称欧洲央行正考虑将存款利率下降至负值区域,带动股市上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数上升0.1%,收报1,297.36点,脱离1,302.21点日内高位,当时投资人对有关欧洲央行的报导作最初的反应。欧元区绩优股EuroSTOXX50指数跌0.1%,报3,047.32点。英国富时100指数收跌0.25%,至6,681.08点。德国股市DAX指数收升0.1%,收报9,202.07点。法国CAC-40指数收低0.09%,报4,268.37点。

中国股市沪综指周三收市缩量小涨。消息面比较平静,军工板块仍充当领军人物,但近日热炒的传媒股等板块开始走弱,显示盘中有逢高减仓迹象,场内观望气氛上升。沪综指收报2,206.613点,涨13.488点或0.62%,上证A股周三成交额1,046亿元人民币,较上日的1,157亿元减少近一成。

在香港挂牌的国企股周三连续第五个交易日收高,自3月以来首度回升至今年开盘价水准,此前多位高阶央行官员提出金融改革计划评论,给市场带来支撑。香港恒生指数收盘小涨0.2%至23,700.8点,略低于年内盘中高点23,944.7点;国企股指数收高0.63%。

汇市:

欧元周三普跌,因有报导称,欧洲央行正考虑将存款利率降至负值区域,以推动通胀升向央行设定的目标。美联储公布的10月会议记录使欧元进一步承压。受欧洲央行报导和美联储会议记录影响,欧元兑美元跌至1.3417美元的低位,尾盘报1.3428美元,下跌0.81%。美联储会议记录公布后,欧元兑日圆跌至日内新低134.38日圆,跌幅为0.84%。稍早触及四年高位。美元指数受到提振,攀升0.47%,报81.093。

人民币兑美元即期周三收盘微跌,大行购汇令早盘微升势头逆转。中国央行官员近期提及诸多中远期汇改目标,但由于缺乏近期政策细节,令在岸和离岸人民币市场的交投都趋于冷静,人民币即期继续在6.09关口窄幅波动。

债市:

美国长债和短债收益率差走宽至逾两年来最阔水平,此前美联储会议记录令市场益发预期,联储即使在结束购债计划后,也很可能在未来几年保持利率在纪录低位。指标10年期和30年期国债价格跌势加速,但短债价格上涨,令五年期和30年期国债收益率差走宽至255个基点,为2011年9月来最阔水平,因交易商加大押注联储将保持利率在纪录低位直至2016年或更晚。10年期国债价格下跌24/32,收益率从周二尾盘的2.71%上升至2.80%,此为9月18日来最高。30年期国债价格大跌1-13/32,收益率报3.88%,此为9月11日来最高,周二报2.80%。五年期国债下跌1/32,收益率报1.37%,略高于周二的1.36%,盘中低见1.31%。

周三续发的中国10年国债中标定位符合市场预估,令银行间债市的恐慌情绪有所缓和,利率债基本走稳,国债期货亦在早盘创出新低后触底反弹。

油市:

布伦特原油上涨逾1美元,此前一美国官员称,本周六大国和伊朗"很难"达成核计划协议。最新一周美国原油库存增幅小于预期,且馏分油库存骤降,支撑超低硫柴油(ULSD)价格,进而支撑整体原油市场。1月布伦特原油上涨1.14美元,结算价报每桶108.06美元,日高在108.38美元。12月美国原油到期,下跌0.01美元,结算价每桶93.33美元,日高在93.93美元。1月美国原油跌0.04美元,结算价报每桶93.85美元。

金属市场:

金价急挫2.5%,至四个月低位,因美联储10月会议记录显示,联储可能在未来几次会议中的某一次开始缩减刺激规模。金价盘中跌至1,250美元之下,为7月10以来首次,获得10月1日以来最大单日跌幅。美国期货市场成交放量,约有1.7万口美国Comex-12月合约成交。周三的总成交量累积达24万口,可能触及两个月高位。现货金急跌2.4%,报每盎司1,244.31美元,盘中跌至四个月低位1,240.69美元。美联储会议记录公布前,12月期金收跌15.50美元,报每盎司1,258美元。现货银重挫2.4%,报每盎司19.83美元,盘中触及三个月低位19.76美元。

期铜上涨,从上日触及的三个月低位反弹,受助于美联储主席伯南克承诺将继续执行超宽松货币政策,以及中国计划扩大人民币汇率浮动范围,完善人民币汇率市场化形成机制。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,996美元,周二收报每吨6,970美元。

今日关注:美国10月生产者物价指数(PPI),美国11月制造业PMI初值,欧元区11月消费者信心指数,法国、德国及欧元区采购经理人指数(PMI)11月初值

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本文来源:易汇网责任编辑:Jessica

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