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创业板四年,造富与造假“齐飞”

2014-01-21 15:24:44
来源:你我贷

造就337位财富超5亿元富豪,高管套现近200亿元;今年已有5家公司遭处分,万福生科造假案震惊市场

创新、高成长性是创业板的外衣,中国版“纳斯达克”则让其备受市场青睐。随之而来的暴涨暴跌、“三高”(高发行价、高市盈率和高超募)、泡沫、减持套现、制造亿万富翁等话题从未远离成立于2009年10月23日的创业板。

年仅四岁的创业板从上市之初的28家公司增至355家,并于今年迎来“非理性繁荣”的春天。总市值已经从最初的1399.67亿元,增至10月21日的1.54万亿元,暴涨10倍。四年间,“妖股”乐视网累计上涨了近7倍,成为创业板股票中回报最高的企业,华谊兄弟、蓝色光标等近30只个股回报率超过200%。

去年11月IPO暂停至今,创业板全年无新股上市,市值大涨7成。同期,A股市场低迷徘徊,主板市场不增反降。

同时,创业板指数一路飙升,并在其4岁生日前夕,10月21日收于1400.97点,较2010年6月1日指数运行首日的973.23点上涨逾4成。同时,当日其市盈率高达56.34倍,接近60倍“魔咒”。

10月23日,创业板迎来4岁生日。在当日,创业板指数大跌2.91%,收于1311.23点。截至10月25日,创业板指数骤降至1269.17点,一周之内暴跌5.98%。

暴涨暴跌,蕴藏财富的狂欢与落寞。WIND统计数据显示,四年来创业板上市的355只个股中,有319家企业遭遇减持,累计套现472亿元。

关键词1【造富】市值涨10倍,造就300多位富豪

成立四周年以来,创业板市值增10倍,造就了337位财富超过5亿元的“土豪”。

伴随着创业板市值的爆棚以及创业板指数的飙升,一批富豪正在形成。

10月18日,《2013胡润创业板富豪榜》发布,榜单显示,截至2013年9月30日,创业板贡献出了337位财富超过5亿元的富豪,是四年前创业板富豪榜上榜人数的10倍。其中,光线传媒的王长田家族以115亿元成为创业板富豪中的首富。

创业板前十名富豪中,传媒大亨占据3席。排名第一的王长田家族、排名第四的王忠军、王忠磊兄弟和排名第五的傅梅城。从事污水处理的碧水源有两位股东同时进入前十名,分别是排名第七的文剑平和排名第十的刘振国。

创业板的富豪排名向来不够“稳定”,仅仅一周后,榜单上的排名就已过时。

随着乐视网收购两家新公司,致使股价大涨,截至2013年10月22日,乐视网董事长贾跃亭及其家族则以167亿元跃居创业板首富,智飞生物蒋仁生家族以147亿元成为亚军,汤臣倍健的梁允超以130亿元位列第三,王长田以124亿元降至第四。

业绩靓丽和造就富豪的同时,最令投资者深恶痛绝的,无疑是其三高发行下的圈钱行径和企业高管的套现减持。

据WIND统计数据显示,四年来创业板上市的355只个股中,有319家企业遭遇减持,减持规模472亿元。其中,高管(含本人及亲属)减持已经成为主力,共计套现199.5亿元。从减持数量来看,在二级市场共计发生了增持722宗,却出现4687宗股份减持,其中,高管减持达到3371起。

关键词2【处罚】四年来超10家公司被处罚和调查

“被处罚”,是创业板的另一个“重点词汇”。

4年来,创业板多家公司因涉嫌财务造假、内幕交易等违法违规行为被处罚。

其中,以“创业板造假第一股”万福生科造假案影响最大。

2011年9月27日登陆创业板的万福生科,因2012年半年报涉嫌盈利虚增等财务造假,于2012年9月15日被证监会立案调查。经过半年自查,万福生科于2013年3月1日发布公告称,2008年至2011年财务严重造假,盈利近90%缩水,目前处于亏损状态,引起创业板巨震。

对此,今年5月证监会对万福生科及其保荐机构、审计会计师事务所作出处罚。其中,平安证券被责令改正违法行为,给予警告,没收业务收入2555万元,并处以5110万元罚款,暂停保荐业务许可3个月。而涉及这一保荐的吴文浩、何涛等高管则被撤销业务资格,并罚款30万元、10万元不等。

此外,5月10日,平安证券设立3亿元专项赔偿基金,供受损的万福生科投资者索赔。今年8月,造假事件的另一主角也被追责。万福生科董事长兼总经理,控股股东龚永福因涉嫌欺诈发行股票、违规披露重要信息和伪造金融票据罪,被湖南警方刑事拘留。

除万福生科外,还有不少创业板企业因各种违法违规行为被相关部门处罚。

据统计,开板四年以来受到证监会处罚和调查的创业板企业已超过了10家。今年以来,已有5家创业板公司遭沪深两地交易所处分。

关键词3【三高】创业板承受“三高”带来的高压

创业板个股遭减持潮的背后则是“三高”问题。

据WIND统计数据显示,四年来创业板上市的355只个股中,平均发行价格为29.69元/股,平均发行市盈率为55.85倍,超募资金总计1439.6亿元,超募比例为165%,平均每家创业板企业超募资金达到了4.04亿元。创业板“三高”问题依然严重。

据深交所数据显示,创业板于2009年上市之初,市盈率高达111.03倍,2010年6月1日推出创业板指数时,市盈率为62.54。此后尽管随着上市公司数量增多而震荡走高,直至去年下半年维持在30倍左右。

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏2011年曾表示,创业板“三高”制造了中国股市的泡沫和繁荣的假象,当时的233家公司平均市盈率达到70倍。

此后刘纪鹏曾在多个场合表示,创业板公司造就900多个亿万富翁成“造富市场”,市场70多倍市盈率,称得上“丑闻”。

英大证券研究所所长李大霄曾对新京报记者表示,创业板355家个股平均市盈率超过50倍,而A股主板上千只个股的平均市盈率仅为14倍左右。同时,高发行价以及高募资金都是创业板的严重泡沫,未来要调整。

同时,李大霄认为,今年一年来创业板的靓丽表现与IPO暂停有关,没有新股入市,投资者将资金涌入创业板。如果IPO重启,创业板的投资价值将会被稀释,股价与指数将会“腰斩”。

2013年10月21日,创业板暴涨3.78%。22日创业板暴跌3.6%,并于2013年10月23日4周岁生日时再跌2.91%。此后继续下跌,截至10月25日,创业板指数骤降至1269.17点。仅4个交易日,便下跌逾130点。

是恐慌情绪,还是泡沫破裂?被称为“创业板最大鼓手”的新浪财经评论员艾堂明称,连跌是回调带来的传导效应,未来将好转。

■数读创业板

造富:造就了337位财富超过5亿元的富豪。

市值:从1399.67亿元升至1.54万亿元。

减持:355只个股中,有319家企业遭遇减持,减持规模472亿元。

市盈率:2009年10月30日,首批28家公司平均市盈率达111.03倍;2013年10月21日,355家公司平均市盈率达56.34倍。

首富:2009年,华谊兄弟的王忠军、王忠磊兄弟以32亿元的财富数字排名首位;2013年,乐视网的贾跃亭家族以167亿元的财富登顶。

■套现潮

今年高管套现123亿

随着3年锁定期满以及创业板股价不断走高,2013年创业板出现了减持的高潮。

数据显示,2013年以来,共有256家创业板上市公司发生了重要股东(大股东、董监高以及持股比例在5%以上的股东)减持,减持金额高达268.95亿元,其中,来自高管(含本人及亲属)的减持金额高达123.41亿元。

创业板也由此被市场戏称为“套现板”。

今年乃至创业板有史以来最大减持额度为12.6亿元,减持者是浙江向日葵光能科技股份有限公司实际控制人吴建龙。

今年大涨的华谊兄弟也遭到董事长王忠军及其弟王忠磊和大股东马云的大规模减持。其中,马云于今年6月3日再度减持所持华谊兄弟股票,套现近亿元。而其创始人王忠军在5月下旬连续抛售华谊股票,套现1.41亿元。此后,于8月16日,20日两次减持华谊兄弟股票,累计套现4亿元。

■创业板十大富豪

NO1.贾跃亭家族167亿元

40岁的贾跃亭打造的乐视网是中国首家上市的视频网站。随着乐视盒子、乐视TV的上市以及对花儿影视的收购,乐视网股价不断创新高。

NO2.蒋仁生家族147亿元

蒋仁生1995年创办的智飞生物是目前中国综合实力最强的民营生物疫苗企业。蒋仁生及其家族目前持有智飞生物约60%的股份。

NO3.梁允超家族130亿元

汤臣倍健创立于1995年,之后迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。梁允超及其岳母孙晋瑜持股市值为130.6亿元。

NO4.王长田家族124亿元

光线传媒的王长田及其家族拥有创业板上市公司股份价值124.4亿元。光线传媒是国内最大的电影和电视剧制作公司之一。

NO5.傅梅城104亿元

2005年傅梅城创办的华策影视是国内目前规模最大的民营影视企业之一。

NO6-7.文剑平/刘振国

96亿元/64亿元

碧水源是由文剑平创办的污水处理公司,刘振国为该公司高管。

NO8.陈邦64亿元

陈邦创立的爱尔眼科医院集团是中国第一家上市的医疗机构。

NO9.周锦明58亿元

周锦明创建的潜能恒信致力于石油勘探技术服务。目前,周持57.08%股份。

NO1O.姚文彬50亿元

姚文彬目前持有掌趣科技25.92%的股份,掌趣科技是国内手机游戏第一股,自主研发移动终端游戏和页游。

(注:以10月25日市场数据计算)

■创业板十大牛股

NO1.乐视网涨幅668.22%

上涨动力:今年利好不断。先后与土豆网、CNTV等达成战略合作,发布超级电视和网络视频行业首款云视频超清机,签约张艺谋为乐视影业签约导演、艺术总监。

NO2.蓝色光标涨幅527.22%

上涨动力:A股的首家公共关系行业上市公司,业绩大幅增长主要来自于并购所得。收购标的包括今久广告、思恩客、博杰广告、Huntsworth等。

NO3.富瑞特装涨幅395.64%

上涨动力:目前市场中唯一的LNG(液化天然气)全产业链上市公司。良好的产业背景,加上公司上市以来净利润持续增长,股价自然也是不断上涨。

NO4.掌趣科技涨幅373.92%

上涨动力:号称“A股第一游戏概念股”,加上两单并购落地,掌趣科技逐渐领跑手游领域,股价也随之快速攀升。

NO5.易华录涨幅352.47%

上涨动力:“智慧城市”领域内龙头股之一,得益于“大单”利好和未来有望成为智能交通第一股的预期。

NO6.聚龙股份涨幅331.39%

上涨动力:专注于现钞防伪、分类智能化技术的研发和应用,登陆创业板以来,公司股价与业绩均保持持续攀升态势。

NO7.迪安诊断涨幅265.24%

上涨动力:国内独立第三方医学诊断服务平台三甲之一,主业持续高增长,全国布局现雏形,加上政策利好,行业景气度看好。

NO8.上海钢联涨幅252.08%

上涨动力:互联网金融概念板块的龙头股之一,尽管受累于钢铁行业的低迷,投资者更看好其钢银代购业务等业绩的改善空间。

NO9.朗玛信息涨幅247.47%

上涨动力:专注于社区性语音增值服务的高科技公司,在科技股当道的当下非常吃香,加上业绩持续增长,股价走高不难理解。

NO10.华策影视涨幅245.5%

上涨动力:今年是传媒股的春天,华策影视今年在电影业务的收购扩张,给市场画了一幅美好的未来。

新京报记者金

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