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对冲基金的管理特点

2013-10-10 17:42:05
来源:百度

对冲基金的管理特点主要有四点复杂性、高杠杆性、私募性、隐蔽性。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解证券投资风险。

一、私募性对冲基金的私募性,就是不公开发行。由于其存在高风险,复杂性,美国即许多西方国家禁止公开募集资金,保护普通投资者的利益。由于对冲基金投资分析复杂,隐秘性高,所以在美国一般控制在100人内,最低100万美元起。

二、高杠杆性对冲基金往往利用一定程度的杠杆借贷,投入原始基金被扩大数倍,从中获取高额回报。但是由于杠杆效应,承担的风险往往巨大。美国长期资本管理公司(LTCM)在1998年垮台的时候,它的杠杆作用达到100倍。

三、复杂性对冲基金经营的金融产品是非常广泛的,如期货、期权、掉期等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。将这些金融工具一复杂的组合形式组合,进行市场投资,获取超额利润。业绩提成通常是双向的,使投资人和投资管理人共享收益和损失。

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