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大成基金自掏2300万补基民亏损

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

深陷重庆啤酒疫苗门事件的大成基金,近日决定自掏腰包2300多万元对持有大成优选的基民进行补偿。这是公募基金首次对基民亏损进行补偿。

在最新披露的2011年四季报中,大成优选基金表示根据产品契约,将运用业绩风险准备金对份额持有人进行补偿,该笔补偿资金规模232

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3万元,划入后将对大成优选基金份额净值产生约0.005元的影响。

大成优选成立于2007年,由大成基金投资总监刘明执掌。当时作为创新式封闭基金,该产品在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。

而数据显示,受第一大重仓股重庆啤酒连续跌停影响,大成优选去年四季度后期净值出现大幅下滑,并导致全年净值跌幅高达29.56%,跑输同期上证指数及沪深300指数,比其业绩基准-19.71%的增长率更是跑输了近10个百分点。作为大成优选的第一大重仓股,重庆啤酒的连续跌停对其净值影响巨大,大成基金这次计提业绩风险准备金也是为在重仓重庆啤酒这一投资行为买单。

大成优选在2011年12月7日的净值为0.8510元,此后受累于重啤净值出现大跌,到年末最后一个交易日净值仅剩下0.753元。

根据重庆啤酒2011年三季报显示,大成优选基金是其第6大流通股股东,持股高达608.04万股,而根据大成优选基金最新发布的四季报显示,截止2011年末其持有重庆啤酒的股数已大幅下降至428万股,占比也由9.52%直插至3.46%,由三季度的基金第三大重仓股下滑至第十大重仓股。

在大成优选基金的四季报中,基金经理刘明也对重啤事件提出了反思,指出“报告期内本基金重仓股重庆啤酒的下跌给净值造成较大影响,尽管整体而言本基金在该股票的投资上取得了较好的投资回报,但是如何在取得较好回报的同时减少组合净值的波动性,依然是基金管理人必须面对的重大课题”。

而大成系中持有重庆啤酒最多的大成创新基金经理杨建勋也在季报中表示,“基金在重庆啤酒的投资上曾经获得很高的收益,但没有及时适当减持,在后来的下跌过程中对基金净值产生较大冲击。作为基金管理人,我们需要认真总结和反思。”

(责任编辑:姜炯)

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