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公募又遇黑天鹅博时基金受困上海医药“内控门”

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

上海医药(601607)日前遭遇媒体曝光财务造假风险,引起市场恐慌性抛售而跌停。持有上药的众多基金“不幸”中招,其中博时新兴基金(050009)可能面临巨大损失。

媒体曝光财务造假,机构抛股慌不择路

23日早,有媒体援引上海医药高管爆料,称公司因涉嫌财务造假,已经遭证监会和香港联交所的调查。该消息引发市场恐慌,上海医药AH股均大幅下挫。截至收盘,上药A股下跌9.97%,即1.19元,报收10.75元,换手率达5.52%;上海医药H股重挫24.34%,报9.11港元。上海医药成为最新的A股黑天鹅。

这一事件也让基金措手不及。市场的担忧情绪不断扩散,机构也开始加入抛货跑路狂潮。当天沪深龙虎榜显示,卖出金额前三名均为机构席位,分别卖出10798万、6164万、4112万。在一片抛压中,龙虎榜中也出现了逢低买入的机构席位,买入1117万。从交易的金额来看,这些抛售席位很可能是公司前十名流通股东中的机构。

一季度机构增持系数被套,博时基金日亏7500万

根据上海医药的一季报显示,博时新兴成长持有6340万股,占上海医药流通股比例为5.92%,位居十大流通股东的第四位。鹏华价值持有850万股,中国人寿(601628)、新华人寿和太平人寿各有一只产品持有超过800万股。值得注意的是,博时新兴成长在一季度增仓3640万股,上海上实(集团)有限公司也增仓579万股,新华保险(601336)一只产品同样增仓250万股。而根据历史股价,上海医药A股一季度在10.15元至13.24元之间波动,这意味着按目前的价格上述机构的增持仓位均已陷入亏损。

本次事件中受伤最重的基金为博时新兴成长。根据其一季报数据,上海医药是其第二重仓股,占基金资产净值的6.59%,平均持股成本为11.14元/股。而昨日上海医药的收盘价为10.75元/股,单日下跌1.19元/股,根据博时新兴成长6340万股的持仓计算,昨日博时新兴成长单日在上海医药上面亏损就达到7500万。目前根据其一季度的持股成本计算,上述上海医药持仓已经出现至少3.5%的浮亏。

博时新兴成长现任基金经理为李培刚,其1992年起先后在黑龙江省水电建设管理局、北京国际系统控制公司、招商证券(600999)研发中心、华安基金研究部工作。2005年加入博时公司,历任研究员、研究部副总经理兼任研究员,自2008年7月2日起担任该基金基金经理。博时新兴成长今年净值增长7.74%,落后于沪深300指数11.56%的升幅。而博时新兴成长的长期运作业绩也乏善可陈,截止5月18日,该基金的晨星三年业绩排名为144/168,一年业绩排名320/348,业绩均处于行业下游。投资快报

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