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万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同摘要
一、基金合同当事人及其权利义务(一)基金管理人1、基金管理人基本情况名称:万家基金管理有限公司住所:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层法定代表人...
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
(上接25版)H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作...
建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书(图)
投资流程(上接D6版)1、申购与赎回的申请方式投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。投资者在申购本基金时...
新华中小市值优选股票型证券投资基金2011年第四季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行...
新华优选分红混合型证券投资基金2011年第四季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行...
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