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什么是基金账户?基金交易账户和基金TA账户的区别?

2013-11-13 10:33:59
来源:网络

什么是基金账户,基金账户分为基金交易账户和基金TA账户,一般我们所说的基金账户(基金账号)是指基金TA账户。基金交易账户和基金TA账户的区别后文讲到。

基金交易账户是银行为投资者设立的用于在本行进行基金交易的账户。投资者通过银行代销网点办理基金业务时,必须先开立基金交易账户。该账户用于记载投资者进行基金交易活动的情况和所持有的基金份额。基金TA账户是投资者持有某基金管理公司基金的基金敗号,“TA”是TRANSFERAGENT的简称,主要用来记录投资者基金账户的情况。基金交易账户和基金TA账户的区别主要在这里。

基金TA账户是指注册登记机构为投资人建立的用于管理和记录投资人基金种类、数量变化等情况的张户,不论投资人是通过哪个渠道办理,均记录在该账户下。而基金交易账户是基金销售机构(包括直销和代销机构)为投资人开立的用于管理和记录投资人在该销售机构交易的基金种类和数量变化情况的账户。基金交易账户和基金TA账户的区别简单讲了下。例如投资人在同一家银行购买不同公司的基金,就会有几个基金公司的TA账户。但是只有这家银行的一个交易账户,反过来,如果投资者在不同的银行购买同一家公司的基金,就会有几个交易账户,但是TA账户始终只有一个。所以我们可以这样说,交易账户是与银行相关的,TA账号是与基金公司相关的。

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