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66家上市公司炒116只基金广百豪赌分级份额遭亏损

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

持有基金是上市公司为自己理财的主要手段之一,刚公布完的半年报披露了上市公司最新的“持基”情况。

《每日经济新闻》记者统计发现,上半年42家基金公司旗下116只基金产品共出现在66家上市公司前十大证券投资品种之列。持有股票型基金(包括混合型)52只数量最多,持有货币基金6.24亿元,资金规模最高。不过,也不乏豪赌分级基金激进份额的亏损者,如广百股份(002187)。

另外,非公募产品也现身其中,除基金专户一对一产品之外,上市公司也开始投资基金子公司资管计划,基金子公司业务露出冰山一角。

投资基金子公司资管项目

今年来,公募基金公司非公募业务呈爆发式增长,主要得益于几乎无孔不入的基金子公司资管项目以及基金专户业务,这也吸引了上市公司的目光。

8月底公布完毕的上市公司半年报,上市公司参与投资基金子公司资管项目露出冰山一角。

《每日经济新闻》记者在集中查阅900余家上半年曾进行证券投资的上市公司半年报后,发现了部分公司投资了基金子公司资管项目。上半年宏源证券(000562)持有的第9大证券品种,即为招商基金子公司招商财富发行的“招商财富-长兴城建专项资产管理计划”金融债券,持有2.01亿元,占其证券总投资的1.91%。而在宏源证券持有的前十大证券品种中,并未出现公募基金产品,理财产品、信托产品、股票是其主要投资对象。

招商财富是目前基金公司子公司业务发展的佼佼者,其注册资本为1亿元,于今年2月28日正式开张,其网站公布的产品已达201只。

除基金子公司资管项目之外,上市公司也一直都是基金专户一对一的忠实顾客。自成立以来,便专注于打造专户业务的红塔红土基金公司,旗下一款专户产品红塔红土基金.绵世分级一号,今年上半年末,也出现在绵世股份(000609)持有的前十大证券品种之中。

该产品由绵世股份年初于二级市场购入,投资金额为3000万元,上半年末规模为3081.37万元。与以往基金公司专户一对一5000万元的投资门槛对比,红塔红土初始资金则规定不低于3000万元,或意在增加其竞争力。

绵世股份热衷购买理财产品以及委托理财,对于自己“炒股”兴致不高。红塔红土基金.绵世分级一号为绵世股份上半年3只委托理财产品之一,其上半年预计收益为180万元,但实际上为81.37万元;持有期限为2013年1月24日至2014年1月23日,为期一年。绵世股份一季度末前十大证券投资品种中曾持有博时现金、南方现金A和国投瑞银瑞福分级,而上半年末已经退出前十位。

52只公募股基最受青睐

尽管开始投资非公募产品,但公募基金产品仍然是上市公司的主要投资品种之一。

根据《每日经济新闻》记者统计,上半年末,共有66家上市公司前十大证券投资品种中出现公募基金,共涉及42家基金公司旗下10类、共116只产品。

数量上看,主动管理型股票基金(包括混合型)成为上市公司基金投资的主要对象,38家上市公司一共重仓持有52只股票型基金,投资规模合计3.34亿元。

按上半年末持有资金规模排序,新经济是被上市公司持有规模最大的一只:深圳华强(000062)重仓该基金6829.42万元,大众交通(600611)持有2514.8万元,合计9344.22万元。

今年上半年申万菱信新经济净值上涨3.85%,远超业绩比较基准-11.52%;上涨的主要原因是卖出部分券商股,增加了医药、LED、电子类股票;其基金经理在半年中称,下半年,经济情况难以改善,资金情况比上半年略紧,但暂时也看不到系统性风险,结构性机会有望继续;看好基药招标背景下医药行业的机会,成本下降导致消费放量的LED、光伏行业,大宗消费品行业的长期增长潜力;在城轨的推动下,铁路板块个股的增长潜力。

不过,申万菱信新经济持有人结构仍以个人投资者为主,其总份额49.04亿份,机构投资者持有占比仅为6.54%。

同方股份(600100)以持有华夏大盘7283.22万元排名第二,其初始规模仅为1000万元。尽管经历了华夏大盘基金经理王亚伟、巩怀志的接连出走,同方股份仍未将其全部赎回,持有份额为864.37万份。上半年末,华夏大盘总规模为4.35亿份,机构投资者持有占比为12.33%。

从上市公司重仓情况来看,55只股票型基金中,鹏华行业成长同时被3家上市公司重仓;而富安达优势、光大保德信优势配置、汇添富社会责任、建信恒久价值、上投摩根内需动力、泰达宏利中小盘、易方达消费行业,以及上述的申万菱信新经济同时被两家上市公司重仓。

深圳华强为最热衷于股票型基金投资的上市公司,且“认准”申万菱信系,其上半年末一共持有3只申万菱信基金产品,即上述的申万菱信新经济、盛利精选和新动力,合计持有11512.75万元。而深圳华强上半年证券投资产品仅4只,除3只申万菱信系基金之外,还持有股票招商轮船(601872)4400万股。

6家公司仅投资公募产品

整体来看,仍有6家上市公司证券投资仅限于公募产品,其中,最典型的便是广百股份和远光软件(002063)。

广百股份上半年末持有的3只证券投资产品均为公募基金,且均为二级市场买入的分级基金的高风险份额,分别是申万进取、信诚中证500B和银华鑫瑞,分别持有1011.95万元、2583.33万元和278.57万元,合计投入3873.85万元。不过,3只基金上半年均出现巨亏,合计亏损956.97万元。广百股份上半年净利润为1.1亿元。

相比广百股份的“豪赌”,虽然远光软件谨慎得多,其持有的证券产品上半年也未实现正收益。远光软件上半年重仓公募基金5只,均为低风险的固定收益类产品,分别是易方达货币A、广发货币A、长信利众A、富国天丰和鹏华丰润,合计持有10090.86万元。但由于鹏华丰润和富国天丰的亏损,使得上半年基金投资整体亏损122万元。

另外,沙河股份(000014)上半年仅持有的两只证券产品则是股票型基金光大保德信量化股票和鹏华行业成长,共持有145.48万元。

此外,银基发展(000511)、煤气化(000968)、鼎立股份(600614)上半年所进行的证券投资仅限于一只公募基金。其中,银基发展上半年唯一持有的证券产品即是QDII基金华夏全球精选,持有70.42万元,上半年亏损5.16万元。而其最初持有成本为93.9万元。

煤气化唯一持有的则是光大保德信优势配置,共计62万元。鼎立股份投资金额更低,上半年末其唯一持有汇丰晋信2016周期,金额仅13.79万元。

12只货基被持有6.24亿元

从上市公司投资规模来看,尽管投资股票型基金(包括偏股型)的上市公司数量最多,但低风险的固定收益类产品同样也不少。

作为现金管理工具,资金规模最大的当属货币基金,12只货币基金累计被持有6.24亿元。其中,尤以广发证券(000776)大幅持有兴全货币5.14亿元为首,其上半年收益为94.45万元。而兴全货币上半年末规模仅为10.46亿份,广发证券即是第一大客户;该基金机构投资者占比达到83.19%。

嘉宝集团(600622)持有汇添富收益快线A4059.11万元。而广发货币A同时被吉林敖东(000623)和远光软件持有,共计764.8万元。宝利来(000008)持有大成现金增利A498.89万元,江苏舜天(600287)持有华宝兴业现金添益274.65万元,四川路桥(600039)、出版传媒(601999)、浙大网新(600797)、中国服装(000902)持有的货币基金金额则不足100万元。

另外,上市公司持有8只债券基金达2.15亿元。其中,以兴业证券(601377)持有的双佳A金额最为庞大,上半年末共持有1.3亿元,获利9万元。其次则是远光软件持有鹏华丰润债券和富国天丰各4140.95万元和3186.71万元。南方宝元债券共被江苏舜天、首创股份(600008)、皖新传媒(601801)3家上市公司所持有,但合计持仓金额有限,共持有266.2万元。

相比之下,对于高风险基金,尤其是分级基金的激进份额,由于需要承担较大风险,上市公司配置较为有限。除广百股份之外,热衷于分级基金的还有千金药业(600479),其持有银华中证90、银华鑫利、银华金利共1246.79万元。宁波热电(600982)持有银华稳进856.8万元;美尔雅(600107)持有申万消费收益和申万消费进取共31.73万元。

上市公司持有ETF基金(包括其联接)共计15只,合计4941.08万元。其中,以紫金矿业(601899)持有银华货币ETF1711.63万元为首;东百集团(600693)持有华夏上证50ETF616.71万元;陕国投A持有南方开元沪深300ETF;四川路桥持有华夏恒生ETF联接;万利达持有招商上证消费80ETF;两面针(600249)持有南方开元沪深300ETF联接;上海三毛(600689)持有华夏上证50ETF;江苏舜天持有景顺长城沪深300等权重ETF;万力达(002180)持有海富通上证非周期ETF,均超过200万元。

QDII基金也被纳入上市公司投资组合,但持有规模相对有限,6家上市公司合计持有504.11万元。除银基发展外,北京城乡(600861)是持有QDII资金规模最大的一家上市公司,其持有上投摩根亚太255.54万元。该基金上半年净值下跌7.23%,同期业绩比较基准收益率为-8.84%;东源电器(002074)持有嘉实海外中国60.57万元,冠城大通(600067)持有工银全球49.27万元,罗牛山(000735)持有交银环球14.83万元,万家乐(000533)持有银华全球30万元。

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